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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加优选中高等级债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11

中加优选中高等级债券C 报告期末总份额 0.06亿份，比上期增加 21.39%， 期末净资产 0.06亿元，比上期增加 21.15%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.06
  • 21.39
  • 0.06
  • 2024-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.05
  • 20.83
  • 0.05
  • 2024-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.04
  • 55.76
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.02
  • 11.56
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.02
  • -45.86
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.04
  • -11.38
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.05
  • 0.05
  • 95.14
  • 0.05
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.02
  • -16.39
  • 0.03
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.03
  • 17.45
  • 0.03
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.02
  • 9.39
  • 0.03
  • 2022-03-31
  • 3.75
  • 3.74
  • 0.02
  • 27.30
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -16.24
  • 0.02
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -12.04
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -14.86
  • 0.02
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -33.81
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.04
  • -48.81
  • 0.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.08
  • -28.82
  • 0.08
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.31
  • 0.11
  • -71.34
  • 0.12
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.40
  • --
  • 0.41

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