- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加优选中高等级债券A 的基金机构持有 4.62亿份，占总份额的 99.39% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.62
- 99.39
- 0.03
- 0.61
- 4.65
- 2023-12-31
- 4.62
- 99.54
- 0.02
- 0.46
- 4.64
- 2023-06-30
- 4.62
- 99.59
- 0.02
- 0.41
- 4.64
- 2022-12-31
- 4.62
- 99.56
- 0.02
- 0.44
- 4.64
- 2022-06-30
- 4.62
- 99.40
- 0.03
- 0.60
- 4.65
- 2021-12-31
- 0.98
- 96.99
- 0.03
- 3.01
- 1.01
- 2021-06-30
- 0.98
- 96.86
- 0.03
- 3.14
- 1.02
- 2020-12-31
- 0.98
- 94.48
- 0.06
- 5.52
- 1.04
- 2020-06-30
- 0.79
- 79.90
- 0.20
- 20.10
- 0.99
中加优选中高等级债券A 报告期末总份额 4.65亿份，比上期增加 0.05%， 期末净资产 4.96亿元，比上期增加 -0.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.01
- 4.65
- 0.05
- 4.96
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 4.65
- 0.07
- 4.97
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 4.64
- 0.07
- 4.91
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.04
- 4.84
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- 0.01
- 5.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- -0.02
- 4.98
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.64
- -0.01
- 5.08
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 4.64
- -0.16
- 5.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.65
- 0.01
- 5.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 4.65
- -0.10
- 5.09
- 2022-03-31
- 4.62
- 0.98
- 4.65
- 358.50
- 5.04
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.01
- -0.21
- 1.10
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- 0.08
- 1.09
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.02
- -0.52
- 1.07
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.02
- 1.02
- -1.96
- 1.06
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.06
- 1.04
- -5.28
- 1.07
- 2020-09-30
- 0.20
- 0.08
- 1.10
- 11.39
- 1.12
- 2020-06-30
- 0.31
- 0.34
- 0.99
- -2.74
- 1.01
- 2020-03-31
- 0.01
- 0.60
- 1.01
- --
- 1.05