- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中航瑞明纯债A 的基金机构持有 10.03亿份，占总份额的 99.70% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.30%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 10.03
- 99.70
- 0.03
- 0.30
- 10.06
- 2023-06-30
- 10.03
- 99.69
- 0.03
- 0.31
- 10.06
- 2022-12-31
- 27.90
- 99.84
- 0.05
- 0.16
- 27.94
- 2022-06-30
- 28.91
- 99.82
- 0.05
- 0.18
- 28.97
- 2021-12-31
- 14.20
- 99.70
- 0.04
- 0.30
- 14.24
- 2021-06-30
- 0.06
- 60.07
- 0.04
- 39.93
- 0.10
- 2020-12-31
- 8.64
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.64
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
中航瑞明纯债A 报告期末总份额 10.06亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 10.48亿元，比上期增加 1.23%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- -0.01
- 10.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- -0.03
- 10.35
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.06
- 0.02
- 10.27
- 2023-06-30
- 9.97
- 1.90
- 10.06
- 406.42
- 10.21
- 2023-03-31
- 1.94
- 27.89
- 1.99
- -92.89
- 2.00
- 2022-12-31
- 8.85
- 11.69
- 27.94
- -9.24
- 29.19
- 2022-09-30
- 12.06
- 10.24
- 30.79
- 6.29
- 34.83
- 2022-06-30
- 11.67
- 4.20
- 28.97
- 34.74
- 35.45
- 2022-03-31
- 14.43
- 7.17
- 21.50
- 50.99
- 28.77
- 2021-12-31
- 7.25
- 9.05
- 14.24
- -11.22
- 20.16
- 2021-09-30
- 25.15
- 9.22
- 16.04
- 15,553.83
- 24.21
- 2021-06-30
- 0.09
- 0.05
- 0.10
- 62.58
- 0.17
- 2021-03-31
- 1.34
- 9.92
- 0.06
- -99.27
- 0.10
- 2020-12-31
- 8.64
- 0.00
- 8.64
- 1,161,016.08
- 8.81
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 3.60
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00