- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鑫元泽利A 的基金机构持有 1.40亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.40
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.40
- 2023-06-30
- 1.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.05
- 2022-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2022-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2021-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2021-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2020-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2020-06-30
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 2019-12-31
- 4.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.99
鑫元泽利A 报告期末总份额 2.64亿份,比上期增加 88.13%, 期末净资产 2.87亿元,比上期增加 91.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 2.01
- 0.78
- 2.64
- 88.13
- 2.87
- 2023-12-31
- 0.33
- 0.00
- 1.40
- 31.31
- 1.50
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 1.07
- 1.42
- 1.13
- 2023-06-30
- 1.05
- 4.05
- 1.05
- -74.02
- 1.10
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.94
- 4.05
- -18.85
- 4.37
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.02
- 5.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.57
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.48
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.38
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.32
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.21
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.20
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.11
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- 0.00
- 5.08
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.23
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.16
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.99
- -0.00
- 5.16
- 2019-12-31
- 7.98
- 4.99
- 4.99
- --
- 5.04