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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元泽利A 的基金机构持有 3.52亿份，占总份额的 47.34% ，个人投资者持有 3.92亿份，占总份额的 52.66%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 3.52
  • 47.34
  • 3.92
  • 52.66
  • 7.45
  • 2023-12-31
  • 1.40
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 1.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.05
  • 2022-12-31
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2022-06-30
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2021-12-31
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2021-06-30
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2020-12-31
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2020-06-30
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 2019-12-31
  • 4.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99

鑫元泽利A 报告期末总份额 6.08亿份，比上期增加 -18.33%， 期末净资产 6.73亿元，比上期增加 -18.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 2.06
  • 3.42
  • 6.08
  • -18.33
  • 6.73
  • 2024-06-30
  • 5.78
  • 0.97
  • 7.45
  • 182.33
  • 8.26
  • 2024-03-31
  • 2.01
  • 0.78
  • 2.64
  • 88.13
  • 2.87
  • 2023-12-31
  • 0.33
  • 0.00
  • 1.40
  • 31.31
  • 1.50
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.07
  • 1.42
  • 1.13
  • 2023-06-30
  • 1.05
  • 4.05
  • 1.05
  • -74.02
  • 1.10
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.94
  • 4.05
  • -18.85
  • 4.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 0.02
  • 5.27
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.57
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.48
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.38
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.32
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.21
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.20
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • 0.00
  • 5.08
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.99
  • -0.00
  • 5.16
  • 2019-12-31
  • 7.98
  • 4.99
  • 4.99
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