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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中泰开阳价值优选混合A 的基金机构持有 2.68亿份,占总份额的 33.40% ,个人投资者持有 5.34亿份,占总份额的 66.60%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 2.68
  • 33.40
  • 5.34
  • 66.60
  • 8.02
  • 2023-12-31
  • 4.13
  • 47.81
  • 4.51
  • 52.19
  • 8.65
  • 2023-06-30
  • 4.78
  • 56.96
  • 3.61
  • 43.04
  • 8.39
  • 2022-12-31
  • 4.30
  • 56.19
  • 3.35
  • 43.81
  • 7.65
  • 2022-06-30
  • 4.31
  • 56.00
  • 3.39
  • 44.00
  • 7.70
  • 2021-12-31
  • 3.31
  • 50.74
  • 3.21
  • 49.26
  • 6.53
  • 2021-06-30
  • 4.07
  • 46.16
  • 4.75
  • 53.84
  • 8.82
  • 2020-12-31
  • 1.06
  • 46.48
  • 1.22
  • 53.52
  • 2.28
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 25.01
  • 0.55
  • 74.99
  • 0.73
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 4.36
  • 1.50
  • 95.64
  • 1.57

中泰开阳价值优选混合A 报告期末总份额 7.95亿份,比上期增加 -0.85%, 期末净资产 14.07亿元,比上期增加 13.42%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.34
  • 0.40
  • 7.95
  • -0.85
  • 14.07
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 1.19
  • 8.02
  • -11.57
  • 12.40
  • 2024-03-31
  • 2.06
  • 1.63
  • 9.07
  • 4.91
  • 14.77
  • 2023-12-31
  • 0.49
  • 1.47
  • 8.65
  • -10.20
  • 14.64
  • 2023-09-30
  • 1.90
  • 0.65
  • 9.63
  • 14.82
  • 18.60
  • 2023-06-30
  • 2.13
  • 2.97
  • 8.39
  • -9.09
  • 16.57
  • 2023-03-31
  • 2.33
  • 0.76
  • 9.23
  • 20.55
  • 20.11
  • 2022-12-31
  • 0.62
  • 0.58
  • 7.65
  • 0.53
  • 15.30
  • 2022-09-30
  • 0.85
  • 0.94
  • 7.61
  • -1.16
  • 13.91
  • 2022-06-30
  • 0.91
  • 0.73
  • 7.70
  • 2.41
  • 17.25
  • 2022-03-31
  • 2.54
  • 1.55
  • 7.52
  • 15.25
  • 15.43
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 2.49
  • 6.53
  • -22.80
  • 15.00
  • 2021-09-30
  • 2.96
  • 3.32
  • 8.45
  • -4.14
  • 17.90
  • 2021-06-30
  • 7.33
  • 2.32
  • 8.82
  • 132.04
  • 19.19
  • 2021-03-31
  • 2.18
  • 0.66
  • 3.80
  • 66.90
  • 7.71
  • 2020-12-31
  • 0.75
  • 0.57
  • 2.28
  • 8.47
  • 4.15
  • 2020-09-30
  • 1.72
  • 0.36
  • 2.10
  • 186.14
  • 3.38
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.41
  • 0.73
  • -23.36
  • 0.95
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.84
  • 0.96
  • -38.92
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 1.41
  • 1.57
  • --
  • 1.73

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