- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
融通增享纯债债券A 的基金机构持有 9.07亿份，占总份额的 99.47% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.07
- 99.47
- 0.05
- 0.53
- 9.12
- 2023-12-31
- 9.07
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 9.07
- 2023-06-30
- 9.07
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.07
- 2022-12-31
- 0.60
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.60
- 99.87
- 0.00
- 0.13
- 0.60
- 2021-12-31
- 0.60
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 0.60
- 2021-06-30
- 0.60
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 0.60
- 2020-12-31
- 0.60
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 0.60
- 2020-06-30
- 4.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.88
融通增享纯债债券A 报告期末总份额 9.11亿份，比上期增加 -0.14%， 期末净资产 10.28亿元，比上期增加 -0.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.03
- 0.05
- 9.11
- -0.14
- 10.28
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 9.12
- 0.15
- 10.31
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.00
- 9.11
- 0.36
- 10.25
- 2023-12-31
- 0.18
- 0.18
- 9.07
- 0.01
- 10.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.07
- 0.00
- 10.12
- 2023-06-30
- 10.43
- 1.36
- 9.07
- 264,631.16
- 10.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- -99.43
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- -0.05
- 0.66
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.31
- 0.65
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.03
- 0.65
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.03
- 0.64
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- -0.02
- 0.64
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.02
- 0.63
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.63
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- -0.00
- 0.62
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.60
- -3.14
- 0.62
- 2020-09-30
- 0.00
- 4.26
- 0.62
- -87.30
- 0.63
- 2020-06-30
- 9.15
- 4.86
- 4.88
- 713.33
- 5.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- --
- 0.61