- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
太平恒安三个月定开债 的基金机构持有 43.23亿份，占总份额的 99.87% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 43.23
- 99.87
- 0.05
- 0.13
- 43.29
- 2023-06-30
- 32.08
- 99.90
- 0.03
- 0.10
- 32.11
- 2022-12-31
- 30.83
- 99.75
- 0.08
- 0.25
- 30.91
- 2022-06-30
- 23.55
- 99.92
- 0.02
- 0.08
- 23.57
- 2021-12-31
- 23.08
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 23.10
- 2021-06-30
- 11.91
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 11.92
- 2020-12-31
- 9.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 2020-06-30
- 9.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.61
- 2019-12-31
- 1.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.00
太平恒安三个月定开债 报告期末总份额 43.29亿份，比上期增加 -0.99%， 期末净资产 43.97亿元，比上期增加 -0.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.43
- 43.29
- -0.99
- 43.97
- 2023-09-30
- 11.61
- 0.00
- 43.72
- 36.15
- 44.04
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.00
- 32.11
- 0.06
- 32.79
- 2023-03-31
- 6.96
- 5.78
- 32.09
- 3.83
- 32.63
- 2022-12-31
- 1.31
- 3.25
- 30.91
- -5.93
- 31.82
- 2022-09-30
- 9.56
- 0.28
- 32.85
- 39.38
- 35.39
- 2022-06-30
- 0.48
- 0.00
- 23.57
- 2.07
- 25.08
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.09
- -0.01
- 24.30
- 2021-12-31
- 9.78
- 0.01
- 23.10
- 73.28
- 24.14
- 2021-09-30
- 1.41
- 0.00
- 13.33
- 11.86
- 14.33
- 2021-06-30
- 0.48
- 0.00
- 11.92
- 4.16
- 12.61
- 2021-03-31
- 1.88
- 0.00
- 11.44
- 19.68
- 12.24
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.56
- 0.00
- 10.13
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.05
- 9.56
- -0.50
- 9.98
- 2020-06-30
- 8.61
- 0.03
- 9.61
- 833.28
- 10.05
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.00
- 1.03
- 2.92
- 1.06
- 2019-12-31
- 0.00
- 1.00
- 1.00
- -50.00
- 1.01
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.01