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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

永赢开泰中高等级中短债C 的基金机构持有 0.68亿份，占总份额的 5.57% ，个人投资者持有 11.61亿份，占总份额的 94.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.68
  • 5.57
  • 11.61
  • 94.43
  • 12.29
  • 2024-12-31
  • 0.74
  • 4.28
  • 16.49
  • 95.72
  • 17.23
  • 2024-06-30
  • 2.20
  • 18.10
  • 9.93
  • 81.90
  • 12.13
  • 2023-12-31
  • 1.01
  • 10.84
  • 8.28
  • 89.16
  • 9.28
  • 2023-06-30
  • 1.51
  • 12.43
  • 10.63
  • 87.57
  • 12.14
  • 2022-12-31
  • 0.14
  • 1.06
  • 13.05
  • 98.94
  • 13.19
  • 2022-06-30
  • 1.44
  • 5.50
  • 24.75
  • 94.50
  • 26.19
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.28
  • 99.30
  • 0.29
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.79
  • 0.01
  • 97.21
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.01
  • 99.06
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.04
  • 99.49
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

永赢开泰中高等级中短债C 报告期末总份额 6.63亿份，比上期增加 -46.11%， 期末净资产 7.56亿元，比上期增加 -46.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 3.14
  • 8.81
  • 6.63
  • -46.11
  • 7.56
  • 2025-06-30
  • 5.53
  • 4.18
  • 12.29
  • 12.35
  • 14.01
  • 2025-03-31
  • 5.94
  • 12.23
  • 10.94
  • -36.49
  • 12.39
  • 2024-12-31
  • 13.41
  • 6.04
  • 17.23
  • 74.80
  • 19.48
  • 2024-09-30
  • 4.01
  • 6.28
  • 9.86
  • -18.73
  • 11.01
  • 2024-06-30
  • 5.15
  • 3.66
  • 12.13
  • 13.96
  • 13.52
  • 2024-03-31
  • 3.03
  • 1.67
  • 10.64
  • 14.62
  • 11.76
  • 2023-12-31
  • 1.94
  • 1.82
  • 9.28
  • 1.38
  • 10.16
  • 2023-09-30
  • 2.28
  • 5.27
  • 9.16
  • -24.58
  • 9.94
  • 2023-06-30
  • 4.12
  • 3.49
  • 12.14
  • 5.52
  • 13.11
  • 2023-03-31
  • 3.00
  • 4.69
  • 11.51
  • -12.77
  • 12.30
  • 2022-12-31
  • 9.24
  • 24.53
  • 13.19
  • -53.69
  • 13.96
  • 2022-09-30
  • 15.15
  • 12.85
  • 28.49
  • 8.77
  • 30.30
  • 2022-06-30
  • 45.95
  • 27.60
  • 26.19
  • 234.03
  • 28.93
  • 2022-03-31
  • 10.47
  • 2.92
  • 7.84
  • 2,636.39
  • 8.58
  • 2021-12-31
  • 1.11
  • 0.85
  • 0.29
  • 1,231.53
  • 0.31
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.02
  • 214.18
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 103.14
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • -56.25
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.01
  • -63.40
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.02
  • -50.46
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.04
  • 230.93
  • 0.04
  • 2020-03-31
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  • 263.73
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