- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华泰保兴安悦债券A 的基金机构持有 6.75亿份，占总份额的 56.12% ，个人投资者持有 5.28亿份，占总份额的 43.88%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 6.75
- 56.12
- 5.28
- 43.88
- 12.03
- 2023-12-31
- 9.71
- 98.18
- 0.18
- 1.82
- 9.89
- 2023-06-30
- 11.73
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 11.73
- 2022-12-31
- 11.14
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 11.14
- 2022-06-30
- 20.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.11
- 2021-12-31
- 15.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.03
- 2021-06-30
- 15.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.03
- 2020-12-31
- 15.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.72
- 2020-06-30
- 16.24
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 16.24
- 2019-12-31
- 11.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.98
华泰保兴安悦债券A 报告期末总份额 28.95亿份，比上期增加 140.74%， 期末净资产 31.13亿元，比上期增加 142.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 32.38
- 15.45
- 28.95
- 140.74
- 31.13
- 2024-06-30
- 5.01
- 7.39
- 12.03
- -16.51
- 12.84
- 2024-03-31
- 15.36
- 10.84
- 14.41
- 45.71
- 15.23
- 2023-12-31
- 0.85
- 1.09
- 9.89
- -2.42
- 10.38
- 2023-09-30
- 1.36
- 2.96
- 10.13
- -13.64
- 10.42
- 2023-06-30
- 1.95
- 1.97
- 11.73
- -0.20
- 12.05
- 2023-03-31
- 1.97
- 1.36
- 11.76
- 5.52
- 11.96
- 2022-12-31
- 0.00
- 3.68
- 11.14
- -24.83
- 11.27
- 2022-09-30
- 3.17
- 8.46
- 14.82
- -26.31
- 14.99
- 2022-06-30
- 14.55
- 4.12
- 20.11
- 107.75
- 20.20
- 2022-03-31
- 0.00
- 5.35
- 9.68
- -35.59
- 10.47
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.03
- 0.00
- 16.16
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.03
- 0.00
- 16.03
- 2021-06-30
- 1.89
- 2.49
- 15.03
- -3.80
- 15.89
- 2021-03-31
- 2.86
- 2.96
- 15.62
- -0.61
- 16.38
- 2020-12-31
- 0.96
- 0.61
- 15.72
- 2.26
- 16.40
- 2020-09-30
- 0.48
- 1.36
- 15.37
- -5.37
- 15.89
- 2020-06-30
- 8.75
- 4.49
- 16.24
- 35.61
- 16.79
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 11.98
- 0.02
- 12.33
- 2019-12-31
- 11.58
- 0.69
- 11.98
- 998.59
- 12.09
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.91
- 1.09
- --
- 1.09