- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时富乐纯债债券A 的基金机构持有 15.95亿份，占总份额的 98.37% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 1.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 15.95
- 98.37
- 0.26
- 1.63
- 16.22
- 2023-12-31
- 15.54
- 99.08
- 0.14
- 0.92
- 15.68
- 2023-06-30
- 19.92
- 99.01
- 0.20
- 0.99
- 20.12
- 2022-12-31
- 25.19
- 98.92
- 0.28
- 1.08
- 25.47
- 2022-06-30
- 10.97
- 99.71
- 0.03
- 0.29
- 11.00
- 2021-12-31
- 2.84
- 99.64
- 0.01
- 0.36
- 2.86
- 2021-06-30
- 0.57
- 99.72
- 0.00
- 0.28
- 0.57
- 2020-12-31
- 0.65
- 98.75
- 0.01
- 1.25
- 0.66
- 2020-06-30
- 0.50
- 99.26
- 0.00
- 0.74
- 0.50
- 2019-12-31
- 1.10
- 99.52
- 0.01
- 0.48
- 1.11
博时富乐纯债债券A 报告期末总份额 17.86亿份，比上期增加 10.13%， 期末净资产 19.01亿元，比上期增加 10.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.27
- 1.62
- 17.86
- 10.13
- 19.01
- 2024-06-30
- 1.38
- 1.17
- 16.22
- 1.28
- 17.25
- 2024-03-31
- 2.42
- 2.09
- 16.01
- 2.10
- 16.82
- 2023-12-31
- 6.65
- 5.86
- 15.68
- 5.35
- 16.21
- 2023-09-30
- 4.93
- 10.16
- 14.88
- -26.02
- 15.69
- 2023-06-30
- 7.15
- 4.54
- 20.12
- 14.90
- 21.08
- 2023-03-31
- 2.13
- 10.09
- 17.51
- -31.24
- 18.45
- 2022-12-31
- 14.66
- 7.68
- 25.47
- 37.70
- 26.48
- 2022-09-30
- 9.74
- 2.25
- 18.49
- 68.10
- 20.23
- 2022-06-30
- 5.10
- 0.66
- 11.00
- 67.72
- 11.83
- 2022-03-31
- 3.81
- 0.11
- 6.56
- 129.75
- 6.98
- 2021-12-31
- 2.58
- 0.36
- 2.86
- 345.16
- 3.05
- 2021-09-30
- 0.13
- 0.06
- 0.64
- 11.75
- 0.68
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.57
- -3.58
- 0.59
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.11
- 0.60
- -9.83
- 0.61
- 2020-12-31
- 0.63
- 0.00
- 0.66
- 1,911.19
- 0.67
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.50
- 0.03
- -93.48
- 0.03
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.60
- 0.50
- -54.37
- 0.51
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.10
- -0.13
- 1.13
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.90
- 1.11
- --
- 1.12