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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

博时富乐纯债债券A 的基金机构持有 1.91亿份，占总份额的 94.96% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 5.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 1.91
  • 94.96
  • 0.10
  • 5.04
  • 2.01
  • 2025-06-30
  • 5.39
  • 97.54
  • 0.14
  • 2.46
  • 5.52
  • 2024-12-31
  • 10.91
  • 98.80
  • 0.13
  • 1.20
  • 11.04
  • 2024-06-30
  • 15.95
  • 98.37
  • 0.26
  • 1.63
  • 16.22
  • 2023-12-31
  • 15.54
  • 99.08
  • 0.14
  • 0.92
  • 15.68
  • 2023-06-30
  • 19.92
  • 99.01
  • 0.20
  • 0.99
  • 20.12
  • 2022-12-31
  • 25.19
  • 98.92
  • 0.28
  • 1.08
  • 25.47
  • 2022-06-30
  • 10.97
  • 99.71
  • 0.03
  • 0.29
  • 11.00
  • 2021-12-31
  • 2.84
  • 99.64
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.86
  • 2021-06-30
  • 0.57
  • 99.72
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.57
  • 2020-12-31
  • 0.65
  • 98.75
  • 0.01
  • 1.25
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 99.26
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.50
  • 2019-12-31
  • 1.10
  • 99.52
  • 0.01
  • 0.48
  • 1.11

博时富乐纯债债券A 报告期末总份额 2.78亿份，比上期增加 35.82%， 期末净资产 3.02亿元，比上期增加 37.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 1.07
  • 0.34
  • 2.78
  • 35.82
  • 3.02
  • 2026-03-31
  • 0.43
  • 0.40
  • 2.04
  • 1.67
  • 2.20
  • 2025-12-31
  • 0.40
  • 1.62
  • 2.01
  • -37.68
  • 2.14
  • 2025-09-30
  • 0.02
  • 2.31
  • 3.23
  • -41.57
  • 3.51
  • 2025-06-30
  • 1.13
  • 1.76
  • 5.52
  • -10.23
  • 6.06
  • 2025-03-31
  • 0.41
  • 5.30
  • 6.15
  • -44.29
  • 6.66
  • 2024-12-31
  • 1.17
  • 7.98
  • 11.04
  • -38.17
  • 12.00
  • 2024-09-30
  • 3.27
  • 1.62
  • 17.86
  • 10.13
  • 19.01
  • 2024-06-30
  • 1.38
  • 1.17
  • 16.22
  • 1.28
  • 17.25
  • 2024-03-31
  • 2.42
  • 2.09
  • 16.01
  • 2.10
  • 16.82
  • 2023-12-31
  • 6.65
  • 5.86
  • 15.68
  • 5.35
  • 16.21
  • 2023-09-30
  • 4.93
  • 10.16
  • 14.88
  • -26.02
  • 15.69
  • 2023-06-30
  • 7.15
  • 4.54
  • 20.12
  • 14.90
  • 21.08
  • 2023-03-31
  • 2.13
  • 10.09
  • 17.51
  • -31.24
  • 18.45
  • 2022-12-31
  • 14.66
  • 7.68
  • 25.47
  • 37.70
  • 26.48
  • 2022-09-30
  • 9.74
  • 2.25
  • 18.49
  • 68.10
  • 20.23
  • 2022-06-30
  • 5.10
  • 0.66
  • 11.00
  • 67.72
  • 11.83
  • 2022-03-31
  • 3.81
  • 0.11
  • 6.56
  • 129.75
  • 6.98
  • 2021-12-31
  • 2.58
  • 0.36
  • 2.86
  • 345.16
  • 3.05
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.06
  • 0.64
  • 11.75
  • 0.68
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.57
  • -3.58
  • 0.59
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.60
  • -9.83
  • 0.61
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 0.00
  • 0.66
  • 1,911.19
  • 0.67
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.50
  • 0.03
  • -93.48
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.50
  • -54.37
  • 0.51
  • 2020-03-31
  • 0.00
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  • 1.10
  • -0.13
  • 1.13
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