- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧盈和债券 的基金机构持有 72.55亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 72.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.55
- 2023-12-31
- 72.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.55
- 2023-06-30
- 71.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.92
- 2022-12-31
- 71.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.92
- 2022-06-30
- 71.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.31
- 2021-12-31
- 71.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.31
- 2021-06-30
- 70.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.61
- 2020-12-31
- 70.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.61
- 2020-06-30
- 70.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.00
- 2019-12-31
- 70.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.00
中欧盈和债券 报告期末总份额 79.95亿份，比上期增加 10.20%， 期末净资产 80.26亿元，比上期增加 8.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 80.60
- 73.20
- 79.95
- 10.20
- 80.26
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 72.55
- 0.00
- 74.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 72.55
- 0.00
- 73.36
- 2023-12-31
- 0.11
- 0.00
- 72.55
- 0.15
- 72.64
- 2023-09-30
- 0.52
- 0.00
- 72.44
- 0.73
- 72.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 71.92
- 0.00
- 73.73
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 71.92
- 0.00
- 72.85
- 2022-12-31
- 0.60
- 0.00
- 71.92
- 0.84
- 72.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 71.31
- 0.00
- 73.53
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 71.31
- 0.00
- 73.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 71.31
- 0.00
- 72.28
- 2021-12-31
- 0.70
- 0.00
- 71.31
- 0.99
- 71.68
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 70.61
- 0.00
- 73.45
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 70.61
- 0.00
- 72.74
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 70.61
- 0.00
- 71.90
- 2020-12-31
- 0.61
- 0.00
- 70.61
- 0.87
- 71.06
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 70.00
- 0.00
- 72.62
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 70.00
- 0.00
- 71.91
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 70.00
- 0.00
- 71.01
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 70.00
- 0.00
- 70.18
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 70.00
- --
- 70.42