- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰盛合三个月定期开放债券 的基金机构持有 24.82亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 24.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.82
- 2023-12-31
- 24.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.82
- 2023-06-30
- 24.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.82
- 2022-12-31
- 24.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.92
- 2022-06-30
- 24.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.92
- 2021-12-31
- 19.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 2021-06-30
- 19.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 2020-12-31
- 19.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 2020-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2019-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
国泰盛合三个月定期开放债券 报告期末总份额 24.82亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 27.58亿元,比上期增加 1.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.82
- -0.00
- 27.58
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.82
- -0.00
- 27.19
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.82
- -0.00
- 26.89
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.82
- -0.00
- 26.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 24.82
- -0.40
- 26.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.92
- -0.00
- 26.30
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.92
- 0.00
- 26.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.92
- 0.00
- 26.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.92
- 0.00
- 25.93
- 2022-03-31
- 4.96
- 0.00
- 24.92
- 24.85
- 25.64
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.43
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.25
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.96
- 0.00
- 20.47
- 2020-12-31
- 9.86
- 0.00
- 19.96
- 97.62
- 20.30
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.17
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.17
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.34
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.17