- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实汇鑫中短债债券C 的基金机构持有 2.34亿份,占总份额的 21.81% ,个人投资者持有 8.38亿份,占总份额的 78.19%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.34
- 21.81
- 8.38
- 78.19
- 10.72
- 2023-06-30
- 1.55
- 21.42
- 5.69
- 78.58
- 7.24
- 2022-12-31
- 0.99
- 37.97
- 1.61
- 62.03
- 2.60
- 2022-06-30
- 0.11
- 81.39
- 0.02
- 18.61
- 0.13
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
嘉实汇鑫中短债债券C 报告期末总份额 34.95亿份,比上期增加 243.89%, 期末净资产 37.90亿元,比上期增加 247.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 42.04
- 17.25
- 34.95
- 243.89
- 37.90
- 2024-03-31
- 10.97
- 11.52
- 10.16
- -5.16
- 10.91
- 2023-12-31
- 6.82
- 5.91
- 10.72
- 9.26
- 11.51
- 2023-09-30
- 13.60
- 11.04
- 9.81
- 35.41
- 10.44
- 2023-06-30
- 12.42
- 7.35
- 7.24
- 233.42
- 7.63
- 2023-03-31
- 1.66
- 2.09
- 2.17
- -16.47
- 2.28
- 2022-12-31
- 4.30
- 2.05
- 2.60
- 637.38
- 2.69
- 2022-09-30
- 0.32
- 0.09
- 0.35
- 171.42
- 0.37
- 2022-06-30
- 0.15
- 0.02
- 0.13
- 164,196.00
- 0.14
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 4.77
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1,197.26
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 17.41
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -91.68
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 9.05
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -77.59
- 0.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 343.34
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00