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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

嘉实汇鑫中短债债券A 的基金机构持有 116.91亿份，占总份额的 90.82% ，个人投资者持有 11.82亿份，占总份额的 9.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 116.91
  • 90.82
  • 11.82
  • 9.18
  • 128.73
  • 2024-12-31
  • 115.43
  • 85.04
  • 20.31
  • 14.96
  • 135.74
  • 2024-06-30
  • 174.41
  • 81.83
  • 38.74
  • 18.17
  • 213.15
  • 2023-12-31
  • 135.29
  • 80.89
  • 31.95
  • 19.11
  • 167.25
  • 2023-06-30
  • 138.67
  • 90.85
  • 13.96
  • 9.15
  • 152.64
  • 2022-12-31
  • 37.99
  • 98.80
  • 0.46
  • 1.20
  • 38.45
  • 2022-06-30
  • 23.91
  • 99.48
  • 0.12
  • 0.52
  • 24.03
  • 2021-12-31
  • 1.16
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.16
  • 2021-06-30
  • 0.30
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.30
  • 2020-12-31
  • 0.60
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.60
  • 2020-06-30
  • 0.60
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.60
  • 2019-12-31
  • 1.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.20

嘉实汇鑫中短债债券A 报告期末总份额 111.94亿份，比上期增加 -13.04%， 期末净资产 123.47亿元，比上期增加 -12.97%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 35.62
  • 52.41
  • 111.94
  • -13.04
  • 123.47
  • 2025-06-30
  • 36.34
  • 28.55
  • 128.73
  • 6.45
  • 141.86
  • 2025-03-31
  • 41.57
  • 56.37
  • 120.93
  • -10.91
  • 132.25
  • 2024-12-31
  • 80.77
  • 113.99
  • 135.74
  • -19.66
  • 148.33
  • 2024-09-30
  • 50.20
  • 94.40
  • 168.95
  • -20.73
  • 185.21
  • 2024-06-30
  • 95.38
  • 54.36
  • 213.15
  • 23.84
  • 233.06
  • 2024-03-31
  • 104.60
  • 99.72
  • 172.12
  • 2.92
  • 186.25
  • 2023-12-31
  • 62.64
  • 65.51
  • 167.25
  • -1.69
  • 181.26
  • 2023-09-30
  • 114.40
  • 96.93
  • 170.11
  • 11.45
  • 182.57
  • 2023-06-30
  • 117.19
  • 53.42
  • 152.64
  • 71.76
  • 162.15
  • 2023-03-31
  • 54.41
  • 3.99
  • 88.87
  • 131.11
  • 94.24
  • 2022-12-31
  • 13.68
  • 34.56
  • 38.45
  • -35.19
  • 40.15
  • 2022-09-30
  • 42.14
  • 6.84
  • 59.34
  • 146.88
  • 63.04
  • 2022-06-30
  • 21.52
  • 0.47
  • 24.03
  • 703.78
  • 25.28
  • 2022-03-31
  • 2.19
  • 0.36
  • 2.99
  • 157.83
  • 3.13
  • 2021-12-31
  • 0.86
  • 0.00
  • 1.16
  • 286.46
  • 1.20
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • -0.00
  • 0.31
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • -0.00
  • 0.31
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.30
  • -49.99
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.00
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  • 0.60
  • 0.00
  • 0.61
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.00
  • 0.61
  • 2020-06-30
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