- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实汇鑫中短债债券A 的基金机构持有 135.29亿份，占总份额的 80.89% ，个人投资者持有 31.95亿份，占总份额的 19.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 135.29
- 80.89
- 31.95
- 19.11
- 167.25
- 2023-06-30
- 138.67
- 90.85
- 13.96
- 9.15
- 152.64
- 2022-12-31
- 37.99
- 98.80
- 0.46
- 1.20
- 38.45
- 2022-06-30
- 23.91
- 99.48
- 0.12
- 0.52
- 24.03
- 2021-12-31
- 1.16
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.16
- 2021-06-30
- 0.30
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.30
- 2020-12-31
- 0.60
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.60
- 2020-06-30
- 0.60
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.60
- 2019-12-31
- 1.20
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.20
嘉实汇鑫中短债债券A 报告期末总份额 172.12亿份，比上期增加 2.92%， 期末净资产 186.25亿元，比上期增加 2.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 104.60
- 99.72
- 172.12
- 2.92
- 186.25
- 2023-12-31
- 62.64
- 65.51
- 167.25
- -1.69
- 181.26
- 2023-09-30
- 114.40
- 96.93
- 170.11
- 11.45
- 182.57
- 2023-06-30
- 117.19
- 53.42
- 152.64
- 71.76
- 162.15
- 2023-03-31
- 54.41
- 3.99
- 88.87
- 131.11
- 94.24
- 2022-12-31
- 13.68
- 34.56
- 38.45
- -35.19
- 40.15
- 2022-09-30
- 42.14
- 6.84
- 59.34
- 146.88
- 63.04
- 2022-06-30
- 21.52
- 0.47
- 24.03
- 703.78
- 25.28
- 2022-03-31
- 2.19
- 0.36
- 2.99
- 157.83
- 3.13
- 2021-12-31
- 0.86
- 0.00
- 1.16
- 286.46
- 1.20
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- -0.00
- 0.31
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- -0.00
- 0.31
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.30
- 0.30
- -49.99
- 0.31
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 0.00
- 0.61
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- -0.00
- 0.61
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.60
- 0.60
- -50.00
- 0.61
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.20
- 0.00
- 1.21
- 2019-12-31
- 0.00
- 1.36
- 1.20
- --
- 1.21