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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A 的基金机构持有 17.41亿份，占总份额的 94.46% ，个人投资者持有 1.02亿份，占总份额的 5.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 17.41
  • 94.46
  • 1.02
  • 5.54
  • 18.43
  • 2024-12-31
  • 21.06
  • 93.95
  • 1.36
  • 6.05
  • 22.41
  • 2024-06-30
  • 20.96
  • 93.95
  • 1.35
  • 6.05
  • 22.31
  • 2023-12-31
  • 29.78
  • 99.04
  • 0.29
  • 0.96
  • 30.06
  • 2023-06-30
  • 29.61
  • 99.04
  • 0.29
  • 0.96
  • 29.89
  • 2022-12-31
  • 43.28
  • 99.22
  • 0.34
  • 0.78
  • 43.62
  • 2022-06-30
  • 43.02
  • 99.22
  • 0.34
  • 0.78
  • 43.36
  • 2021-12-31
  • 22.86
  • 98.03
  • 0.46
  • 1.97
  • 23.32
  • 2021-06-30
  • 22.75
  • 98.04
  • 0.46
  • 1.96
  • 23.20
  • 2020-12-31
  • 16.81
  • 90.71
  • 1.72
  • 9.29
  • 18.53
  • 2020-06-30
  • 16.75
  • 90.69
  • 1.72
  • 9.31
  • 18.47
  • 2019-12-31
  • 8.00
  • 65.22
  • 4.27
  • 34.78
  • 12.27

易方达年年恒夏纯债一年定开债券A 报告期末总份额 18.44亿份，比上期增加 0.08%， 期末净资产 18.57亿元，比上期增加 -0.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 18.44
  • 0.08
  • 18.57
  • 2025-06-30
  • 3.30
  • 7.34
  • 18.43
  • -17.97
  • 18.73
  • 2025-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 22.46
  • 0.23
  • 22.75
  • 2024-12-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 22.41
  • 0.24
  • 22.89
  • 2024-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 22.36
  • 0.21
  • 22.74
  • 2024-06-30
  • 3.50
  • 11.32
  • 22.31
  • -25.97
  • 22.86
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 30.14
  • 0.24
  • 30.75
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 30.06
  • 0.27
  • 30.54
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 29.98
  • 0.30
  • 30.38
  • 2023-06-30
  • 8.20
  • 21.92
  • 29.89
  • -31.46
  • 30.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 43.62
  • 0.00
  • 44.24
  • 2022-12-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 43.62
  • 0.30
  • 43.58
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.00
  • 43.49
  • 0.30
  • 44.26
  • 2022-06-30
  • 28.84
  • 8.80
  • 43.36
  • 85.90
  • 44.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.32
  • 0.00
  • 23.66
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.00
  • 23.32
  • 0.29
  • 23.43
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 23.26
  • 0.23
  • 23.65
  • 2021-06-30
  • 8.02
  • 3.39
  • 23.20
  • 24.90
  • 23.54
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.00
  • 18.58
  • 0.27
  • 18.81
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.53
  • 0.00
  • 18.74
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 18.53
  • 0.33
  • 18.61
  • 2020-06-30
  • 13.66
  • 7.48
  • 18.47
  • 50.28
  • 18.75
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 12.29
  • 0.15
  • 12.56
  • 2019-12-31
  • 0.00
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  • 12.27
  • 0.00
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  • 2019-09-30
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