- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A 的基金机构持有 29.78亿份,占总份额的 99.04% ,个人投资者持有 0.29亿份,占总份额的 0.96%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 29.78
- 99.04
- 0.29
- 0.96
- 30.06
- 2023-06-30
- 29.61
- 99.04
- 0.29
- 0.96
- 29.89
- 2022-12-31
- 43.28
- 99.22
- 0.34
- 0.78
- 43.62
- 2022-06-30
- 43.02
- 99.22
- 0.34
- 0.78
- 43.36
- 2021-12-31
- 22.86
- 98.03
- 0.46
- 1.97
- 23.32
- 2021-06-30
- 22.75
- 98.04
- 0.46
- 1.96
- 23.20
- 2020-12-31
- 16.81
- 90.71
- 1.72
- 9.29
- 18.53
- 2020-06-30
- 16.75
- 90.69
- 1.72
- 9.31
- 18.47
- 2019-12-31
- 8.00
- 65.22
- 4.27
- 34.78
- 12.27
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A 报告期末总份额 30.14亿份,比上期增加 0.24%, 期末净资产 30.75亿元,比上期增加 0.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.00
- 30.14
- 0.24
- 30.75
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.00
- 30.06
- 0.27
- 30.54
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.00
- 29.98
- 0.30
- 30.38
- 2023-06-30
- 8.20
- 21.92
- 29.89
- -31.46
- 30.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 43.62
- 0.00
- 44.24
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.00
- 43.62
- 0.30
- 43.58
- 2022-09-30
- 0.13
- 0.00
- 43.49
- 0.30
- 44.26
- 2022-06-30
- 28.84
- 8.80
- 43.36
- 85.90
- 44.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 23.32
- 0.00
- 23.66
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.00
- 23.32
- 0.29
- 23.43
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.00
- 23.26
- 0.23
- 23.65
- 2021-06-30
- 8.02
- 3.39
- 23.20
- 24.90
- 23.54
- 2021-03-31
- 0.05
- 0.00
- 18.58
- 0.27
- 18.81
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.53
- 0.00
- 18.74
- 2020-09-30
- 0.06
- 0.00
- 18.53
- 0.33
- 18.61
- 2020-06-30
- 13.66
- 7.48
- 18.47
- 50.28
- 18.75
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.00
- 12.29
- 0.15
- 12.56
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.27
- 0.00
- 12.54
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.27
- --
- 12.40