- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方日添益货币F 的基金机构持有 4.06亿份，占总份额的 31.47% ，个人投资者持有 8.84亿份，占总份额的 68.53%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.06
- 31.47
- 8.84
- 68.53
- 12.90
- 2023-12-31
- 2.03
- 27.96
- 5.24
- 72.04
- 7.28
- 2023-06-30
- 3.60
- 89.75
- 0.41
- 10.25
- 4.02
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.00
- 99.92
- 0.00
- 2019-12-31
- 0.05
- 87.85
- 0.01
- 12.15
- 0.06
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
南方日添益货币F 报告期末总份额 15.21亿份，比上期增加 17.85%， 期末净资产 15.21亿元，比上期增加 17.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 11.44
- 9.13
- 15.21
- 17.85
- 15.21
- 2024-06-30
- 7.83
- 8.41
- 12.90
- -4.30
- 12.90
- 2024-03-31
- 19.20
- 12.99
- 13.48
- 85.31
- 13.48
- 2023-12-31
- 6.08
- 4.57
- 7.28
- 26.10
- 7.28
- 2023-09-30
- 7.24
- 5.48
- 5.77
- 43.71
- 5.77
- 2023-06-30
- 3.98
- 0.37
- 4.02
- 900.73
- 4.02
- 2023-03-31
- 0.74
- 0.34
- 0.40
- 35,590.61
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.42
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.80
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.53
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.52
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.32
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -15.98
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -8.82
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.23
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.00
- -15.69
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.15
- 0.17
- 0.00
- -91.69
- 0.00
- 2020-03-31
- 0.07
- 0.11
- 0.02
- -61.42
- 0.02
- 2019-12-31
- 0.10
- 0.18
- 0.06
- -58.28
- 0.06
- 2019-09-30
- 0.20
- 0.06
- 0.14
- 6,964.51
- 0.14
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00