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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

南方日添益货币F 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 0.82% ，个人投资者持有 6.09亿份，占总份额的 99.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.05
  • 0.82
  • 6.09
  • 99.18
  • 6.14
  • 2025-06-30
  • 0.02
  • 0.35
  • 5.86
  • 99.65
  • 5.88
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 8.61
  • 99.88
  • 8.62
  • 2024-06-30
  • 4.06
  • 31.47
  • 8.84
  • 68.53
  • 12.90
  • 2023-12-31
  • 2.03
  • 27.96
  • 5.24
  • 72.04
  • 7.28
  • 2023-06-30
  • 3.60
  • 89.75
  • 0.41
  • 10.25
  • 4.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.00
  • 99.92
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 87.85
  • 0.01
  • 12.15
  • 0.06
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

南方日添益货币F 报告期末总份额 6.14亿份，比上期增加 13.20%， 期末净资产 6.14亿元，比上期增加 13.20%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 3.35
  • 2.63
  • 6.14
  • 13.20
  • 6.14
  • 2025-09-30
  • 2.13
  • 2.58
  • 5.42
  • -7.73
  • 5.42
  • 2025-06-30
  • 1.96
  • 2.49
  • 5.88
  • -8.21
  • 5.88
  • 2025-03-31
  • 2.51
  • 4.72
  • 6.40
  • -25.73
  • 6.40
  • 2024-12-31
  • 3.78
  • 10.36
  • 8.62
  • -43.30
  • 8.62
  • 2024-09-30
  • 11.44
  • 9.13
  • 15.21
  • 17.85
  • 15.21
  • 2024-06-30
  • 7.83
  • 8.41
  • 12.90
  • -4.30
  • 12.90
  • 2024-03-31
  • 19.20
  • 12.99
  • 13.48
  • 85.31
  • 13.48
  • 2023-12-31
  • 6.08
  • 4.57
  • 7.28
  • 26.10
  • 7.28
  • 2023-09-30
  • 7.24
  • 5.48
  • 5.77
  • 43.71
  • 5.77
  • 2023-06-30
  • 3.98
  • 0.37
  • 4.02
  • 900.73
  • 4.02
  • 2023-03-31
  • 0.74
  • 0.34
  • 0.40
  • 35,590.61
  • 0.40
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.42
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.80
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.32
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -15.98
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.82
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.23
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.00
  • -15.69
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.17
  • 0.00
  • -91.69
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.02
  • -61.42
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 0.18
  • 0.06
  • -58.28
  • 0.06
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 0.06
  • 0.14
  • 6,964.51
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