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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富安达富利纯债债券A 的基金机构持有 1.35亿份，占总份额的 99.39% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.61%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.35
  • 99.39
  • 0.01
  • 0.61
  • 1.36
  • 2023-12-31
  • 1.77
  • 99.70
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.78
  • 2023-06-30
  • 1.86
  • 99.73
  • 0.01
  • 0.27
  • 1.86
  • 2022-12-31
  • 2.40
  • 99.82
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.41
  • 2022-06-30
  • 0.89
  • 98.42
  • 0.01
  • 1.58
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 0.54
  • 95.55
  • 0.03
  • 4.45
  • 0.56
  • 2021-06-30
  • 0.74
  • 95.15
  • 0.04
  • 4.85
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 1.49
  • 56.85
  • 1.13
  • 43.15
  • 2.62
  • 2020-06-30
  • 0.87
  • 92.86
  • 0.07
  • 7.14
  • 0.94
  • 2019-12-31
  • 1.85
  • 88.57
  • 0.24
  • 11.43
  • 2.09

富安达富利纯债债券A 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 0.19%， 期末净资产 1.49亿元，比上期增加 0.86%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.29
  • 0.29
  • 1.36
  • 0.19
  • 1.49
  • 2024-06-30
  • 0.47
  • 0.00
  • 1.36
  • 52.41
  • 1.48
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.89
  • 0.89
  • -49.81
  • 0.95
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.78
  • -4.66
  • 1.88
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.86
  • -0.02
  • 1.95
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.86
  • -11.92
  • 1.95
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 2.11
  • -12.10
  • 2.18
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.00
  • 2.41
  • 13.74
  • 2.48
  • 2022-09-30
  • 4.50
  • 3.29
  • 2.11
  • 135.13
  • 2.17
  • 2022-06-30
  • 3.02
  • 8.20
  • 0.90
  • -85.19
  • 0.96
  • 2022-03-31
  • 7.36
  • 1.85
  • 6.07
  • 976.45
  • 6.61
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.56
  • -27.35
  • 0.61
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.78
  • -0.06
  • 0.83
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.78
  • -3.09
  • 0.83
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 1.84
  • 0.80
  • -69.36
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 1.86
  • 0.11
  • 2.62
  • 203.59
  • 2.73
  • 2020-09-30
  • 0.08
  • 0.15
  • 0.86
  • -7.92
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 0.20
  • 0.94
  • -2.14
  • 0.96
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 1.18
  • 0.96
  • -54.24
  • 0.98
  • 2019-12-31
  • 1.31
  • 0.20
  • 2.09
  • 112.03
  • 2.11
  • 2019-09-30
  • 0.39
  • 1.90
  • 0.99
  • --
  • 0.99

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