- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
融通增润三个月定开债券发起式 的基金机构持有 35.65亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 35.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- 2023-06-30
- 35.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- 2022-12-31
- 35.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- 2022-06-30
- 35.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- 2021-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2021-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2020-12-31
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 2020-06-30
- 30.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.10
融通增润三个月定开债券发起式 报告期末总份额 35.65亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 39.49亿元,比上期增加 1.37%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- 0.00
- 39.49
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- -0.00
- 38.96
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- -0.00
- 38.52
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- 0.00
- 38.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- 0.00
- 38.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- 0.00
- 37.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- 0.00
- 37.20
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- 0.00
- 37.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 35.65
- 0.00
- 37.01
- 2022-03-31
- 5.55
- 0.00
- 35.65
- 18.44
- 36.63
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.72
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.41
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.29
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.83
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.52
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.18
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- 0.00
- 30.42
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 30.10
- --
- 31.02