- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方泰元债券发起A 的基金机构持有 50.01亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 50.01
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 50.01
- 2023-06-30
- 52.90
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 52.91
- 2022-12-31
- 15.36
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 15.36
- 2022-06-30
- 21.79
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.79
- 2021-12-31
- 16.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.69
- 2021-06-30
- 19.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.55
- 2020-12-31
- 22.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.71
- 2020-06-30
- 28.55
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 28.55
- 2019-12-31
- 20.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.11
南方泰元债券发起A 报告期末总份额 57.92亿份，比上期增加 15.82%， 期末净资产 59.66亿元，比上期增加 17.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 8.24
- 0.33
- 57.92
- 15.82
- 59.66
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.26
- 50.01
- -0.52
- 50.92
- 2023-09-30
- 1.39
- 4.02
- 50.28
- -4.98
- 50.67
- 2023-06-30
- 0.02
- 2.25
- 52.91
- -4.04
- 53.64
- 2023-03-31
- 49.14
- 9.37
- 55.13
- 258.99
- 56.38
- 2022-12-31
- 0.55
- 1.81
- 15.36
- -7.59
- 15.61
- 2022-09-30
- 0.54
- 5.71
- 16.62
- -23.73
- 17.09
- 2022-06-30
- 8.65
- 2.35
- 21.79
- 40.68
- 22.35
- 2022-03-31
- 3.53
- 4.73
- 15.49
- -7.19
- 16.34
- 2021-12-31
- 0.96
- 0.00
- 16.69
- 6.13
- 17.52
- 2021-09-30
- 0.15
- 3.97
- 15.73
- -19.55
- 16.33
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.55
- 0.00
- 20.77
- 2021-03-31
- 3.82
- 6.98
- 19.55
- -13.91
- 20.53
- 2020-12-31
- 0.00
- 3.00
- 22.71
- -11.67
- 23.90
- 2020-09-30
- 0.00
- 2.84
- 25.71
- -9.95
- 26.87
- 2020-06-30
- 8.49
- 0.67
- 28.55
- 37.68
- 29.89
- 2020-03-31
- 0.67
- 0.05
- 20.74
- 3.11
- 21.73
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.11
- 0.00
- 20.52
- 2019-09-30
- 19.96
- 0.55
- 20.11
- --
- 20.27