- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成中债3-5年国开债指数A 的基金机构持有 8.89亿份，占总份额的 99.84% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.89
- 99.84
- 0.01
- 0.16
- 8.91
- 2023-12-31
- 6.24
- 99.81
- 0.01
- 0.19
- 6.26
- 2023-06-30
- 5.34
- 99.80
- 0.01
- 0.20
- 5.35
- 2022-12-31
- 6.28
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 6.29
- 2022-06-30
- 10.37
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 10.38
- 2021-12-31
- 20.95
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 20.96
- 2021-06-30
- 17.86
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 17.87
- 2020-12-31
- 45.29
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 45.29
- 2020-06-30
- 63.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 63.30
- 2019-12-31
- 33.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.88
大成中债3-5年国开债指数A 报告期末总份额 6.86亿份，比上期增加 -22.99%， 期末净资产 7.71亿元，比上期增加 -22.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.20
- 2.25
- 6.86
- -22.99
- 7.71
- 2024-06-30
- 1.80
- 1.78
- 8.91
- 0.22
- 9.93
- 2024-03-31
- 4.01
- 1.38
- 8.89
- 42.08
- 9.99
- 2023-12-31
- 0.91
- 0.00
- 6.26
- 16.95
- 6.93
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.35
- -0.01
- 5.87
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 5.35
- 0.09
- 5.85
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.94
- 5.34
- -14.97
- 5.75
- 2022-12-31
- 0.94
- 0.08
- 6.29
- 15.85
- 6.74
- 2022-09-30
- 0.00
- 4.96
- 5.43
- -47.74
- 5.81
- 2022-06-30
- 0.66
- 7.33
- 10.38
- -39.12
- 10.98
- 2022-03-31
- 3.33
- 7.23
- 17.05
- -18.65
- 17.89
- 2021-12-31
- 3.90
- 1.06
- 20.96
- 15.73
- 21.91
- 2021-09-30
- 9.67
- 9.43
- 18.11
- 1.33
- 18.78
- 2021-06-30
- 0.01
- 8.74
- 17.87
- -32.84
- 18.34
- 2021-03-31
- 1.44
- 20.12
- 26.61
- -41.24
- 26.95
- 2020-12-31
- 3.01
- 13.99
- 45.29
- -19.52
- 45.74
- 2020-09-30
- 0.08
- 7.10
- 56.28
- -11.09
- 55.88
- 2020-06-30
- 52.21
- 5.84
- 63.30
- 274.08
- 63.45
- 2020-03-31
- 0.00
- 16.96
- 16.92
- -50.06
- 17.61
- 2019-12-31
- 8.88
- 12.09
- 33.88
- -8.65
- 34.51
- 2019-09-30
- 0.99
- 9.00
- 37.09
- --
- 37.36