- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏华尊诚定期开放发起式债券 的基金机构持有 7.38亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 7.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.38
- 2023-12-31
- 7.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.38
- 2023-06-30
- 13.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.38
- 2022-12-31
- 4.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.76
- 2022-06-30
- 4.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.76
- 2021-12-31
- 9.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.76
- 2021-06-30
- 14.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.76
- 2020-12-31
- 9.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 2020-06-30
- 8.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.97
- 2019-12-31
- 4.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.10
鹏华尊诚定期开放发起式债券 报告期末总份额 7.38亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 8.34亿元，比上期增加 0.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.38
- -0.00
- 8.34
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.38
- 0.00
- 8.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.38
- -0.00
- 8.23
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.38
- -0.00
- 8.11
- 2023-09-30
- 0.00
- 6.00
- 7.38
- -44.83
- 8.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 15.00
- 13.38
- -52.85
- 14.44
- 2023-03-31
- 28.28
- 4.66
- 28.38
- 496.87
- 30.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.76
- 0.00
- 5.05
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.76
- 0.00
- 5.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 5.00
- 4.76
- -51.25
- 5.17
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.76
- 0.00
- 10.52
- 2021-12-31
- 0.00
- 5.00
- 9.76
- -33.89
- 10.46
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.76
- 0.00
- 15.63
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.76
- 0.00
- 15.43
- 2021-03-31
- 4.88
- 0.00
- 14.76
- 49.38
- 15.23
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.88
- 0.00
- 10.07
- 2020-09-30
- 4.91
- 4.00
- 9.88
- 10.16
- 10.12
- 2020-06-30
- 4.87
- 0.00
- 8.97
- 118.70
- 9.16
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- 0.00
- 4.20
- 2019-12-31
- 0.00
- 3.00
- 4.10
- -42.25
- 4.11
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.10
- --
- 7.23