- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中庚价值灵动灵活配置混合 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 4.00% ，个人投资者持有 9.01亿份，占总份额的 96.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.38
- 4.00
- 9.01
- 96.00
- 9.38
- 2023-12-31
- 1.65
- 13.41
- 10.68
- 86.59
- 12.34
- 2023-06-30
- 2.19
- 16.30
- 11.26
- 83.70
- 13.45
- 2022-12-31
- 4.39
- 27.00
- 11.86
- 73.00
- 16.24
- 2022-06-30
- 3.25
- 28.55
- 8.12
- 71.45
- 11.37
- 2021-12-31
- 4.37
- 35.20
- 8.04
- 64.80
- 12.41
- 2021-06-30
- 3.87
- 31.77
- 8.32
- 68.23
- 12.20
- 2020-12-31
- 2.83
- 19.21
- 11.92
- 80.79
- 14.76
- 2020-06-30
- 1.89
- 19.76
- 7.67
- 80.24
- 9.56
- 2019-12-31
- 0.70
- 7.41
- 8.72
- 92.59
- 9.42
中庚价值灵动灵活配置混合 报告期末总份额 7.94亿份，比上期增加 -15.41%， 期末净资产 17.22亿元，比上期增加 -3.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.14
- 1.59
- 7.94
- -15.41
- 17.22
- 2024-06-30
- 0.20
- 2.30
- 9.38
- -18.28
- 17.77
- 2024-03-31
- 0.32
- 1.17
- 11.48
- -6.90
- 23.05
- 2023-12-31
- 0.33
- 1.05
- 12.34
- -5.47
- 26.30
- 2023-09-30
- 0.42
- 0.82
- 13.05
- -3.00
- 26.69
- 2023-06-30
- 0.89
- 2.39
- 13.45
- -10.06
- 28.36
- 2023-03-31
- 2.04
- 3.32
- 14.96
- -7.90
- 34.28
- 2022-12-31
- 1.56
- 3.35
- 16.24
- -9.91
- 34.74
- 2022-09-30
- 8.89
- 2.23
- 18.03
- 58.57
- 36.46
- 2022-06-30
- 0.82
- 1.38
- 11.37
- -4.64
- 23.96
- 2022-03-31
- 1.33
- 1.82
- 11.92
- -3.94
- 24.35
- 2021-12-31
- 0.88
- 3.20
- 12.41
- -15.75
- 26.72
- 2021-09-30
- 6.87
- 4.34
- 14.73
- 20.80
- 31.71
- 2021-06-30
- 3.48
- 3.19
- 12.20
- 2.47
- 20.83
- 2021-03-31
- 2.13
- 4.99
- 11.90
- -19.36
- 17.94
- 2020-12-31
- 4.46
- 4.44
- 14.76
- 0.16
- 21.85
- 2020-09-30
- 9.31
- 4.13
- 14.73
- 54.11
- 21.90
- 2020-06-30
- 2.22
- 2.96
- 9.56
- -7.23
- 12.03
- 2020-03-31
- 6.74
- 5.85
- 10.31
- 9.42
- 11.54
- 2019-12-31
- 1.54
- 3.68
- 9.42
- -18.55
- 10.21
- 2019-09-30
- 2.11
- 3.74
- 11.56
- --
- 11.85