- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银丰泽定开债券 的基金机构持有 79.87亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 2023-12-31
- 79.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 2023-06-30
- 79.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 2022-12-31
- 79.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 2022-06-30
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 2021-12-31
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 2021-06-30
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 2020-12-31
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 2020-06-30
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 2019-12-31
- 100.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 100.00
农银丰泽定开债券 报告期末总份额 79.87亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 83.15亿元，比上期增加 0.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 83.15
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 82.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 81.94
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 81.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 81.62
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 81.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 80.95
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 80.55
- 2022-09-30
- 57.87
- 78.00
- 79.87
- -20.13
- 80.11
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 105.59
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 104.83
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 104.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 104.63
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 103.67
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 103.38
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 103.12
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 102.71
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 101.78
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 101.44
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 100.00
- --
- 100.64