- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
万家民安增利12个月定开债A 的基金机构持有 79.87亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 79.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 2023-06-30
- 79.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 2022-12-31
- 79.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 2022-06-30
- 70.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.93
- 2021-12-31
- 70.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 70.93
- 2021-06-30
- 45.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.99
- 2020-12-31
- 45.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 45.99
- 2020-06-30
- 5.30
- 99.61
- 0.02
- 0.39
- 5.32
- 2019-12-31
- 5.30
- 99.61
- 0.02
- 0.39
- 5.32
万家民安增利12个月定开债A 报告期末总份额 79.87亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.05亿元，比上期增加 0.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.87
- 0.00
- 80.05
- 2023-12-31
- 9.65
- 9.69
- 79.87
- -0.05
- 80.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 80.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 80.47
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.91
- 0.00
- 80.48
- 2022-12-31
- 47.45
- 38.47
- 79.91
- 12.66
- 80.05
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 70.93
- 0.00
- 72.38
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 70.93
- 0.00
- 71.90
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 70.93
- 0.00
- 71.46
- 2021-12-31
- 65.93
- 40.99
- 70.93
- 54.23
- 71.08
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 45.99
- 0.00
- 46.80
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 45.99
- 0.00
- 46.44
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 45.99
- 0.00
- 46.44
- 2020-12-31
- 45.99
- 0.00
- 45.99
- 215,843.87
- 46.09
- 2020-09-30
- 0.02
- 5.32
- 0.02
- -99.60
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.32
- 0.00
- 5.46
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.32
- 0.00
- 5.39
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.32
- 0.00
- 5.36
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.32
- --
- 5.34