- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
博时中债3-5年国开行A 的基金机构持有 120.99亿份,占总份额的 99.91% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 0.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 120.99
- 99.91
- 0.10
- 0.09
- 121.09
- 2023-06-30
- 97.13
- 99.93
- 0.07
- 0.07
- 97.20
- 2022-12-31
- 107.16
- 99.95
- 0.05
- 0.05
- 107.21
- 2022-06-30
- 81.77
- 99.97
- 0.03
- 0.03
- 81.80
- 2021-12-31
- 47.61
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 47.63
- 2021-06-30
- 1.00
- 98.15
- 0.02
- 1.85
- 1.02
- 2020-12-31
- 3.00
- 99.26
- 0.02
- 0.74
- 3.02
- 2020-06-30
- 6.00
- 99.45
- 0.03
- 0.55
- 6.03
- 2019-12-31
- 7.48
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 7.49
博时中债3-5年国开行A 报告期末总份额 60.85亿份,比上期增加 -49.75%, 期末净资产 64.67亿元,比上期增加 -49.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 50.55
- 110.78
- 60.85
- -49.75
- 64.67
- 2023-12-31
- 39.71
- 12.77
- 121.09
- 28.62
- 127.26
- 2023-09-30
- 36.95
- 40.00
- 94.15
- -3.14
- 98.15
- 2023-06-30
- 39.38
- 16.85
- 97.20
- 30.17
- 100.97
- 2023-03-31
- 2.91
- 35.45
- 74.67
- -30.35
- 76.42
- 2022-12-31
- 69.08
- 87.39
- 107.21
- -14.59
- 109.08
- 2022-09-30
- 77.25
- 33.52
- 125.52
- 53.46
- 128.81
- 2022-06-30
- 51.37
- 20.51
- 81.80
- 60.57
- 83.21
- 2022-03-31
- 9.79
- 6.47
- 50.94
- 6.96
- 52.21
- 2021-12-31
- 46.63
- 0.01
- 47.63
- 4,631.54
- 49.09
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.03
- 1.01
- -1.21
- 1.03
- 2021-06-30
- 0.06
- 2.05
- 1.02
- -66.14
- 1.04
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.02
- 3.01
- -0.43
- 3.05
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.02
- 3.02
- 0.02
- 3.08
- 2020-09-30
- 0.01
- 3.02
- 3.02
- -49.92
- 3.02
- 2020-06-30
- 0.08
- 0.07
- 6.03
- 0.06
- 6.13
- 2020-03-31
- 0.03
- 1.49
- 6.03
- -19.44
- 6.24
- 2019-12-31
- 1.48
- 3.00
- 7.49
- -16.86
- 7.60
- 2019-09-30
- 0.00
- 11.05
- 9.00
- --
- 9.05