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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

博时中债3-5年国开行A 的基金机构持有 120.99亿份,占总份额的 99.91% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 0.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 120.99
  • 99.91
  • 0.10
  • 0.09
  • 121.09
  • 2023-06-30
  • 97.13
  • 99.93
  • 0.07
  • 0.07
  • 97.20
  • 2022-12-31
  • 107.16
  • 99.95
  • 0.05
  • 0.05
  • 107.21
  • 2022-06-30
  • 81.77
  • 99.97
  • 0.03
  • 0.03
  • 81.80
  • 2021-12-31
  • 47.61
  • 99.97
  • 0.02
  • 0.03
  • 47.63
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 98.15
  • 0.02
  • 1.85
  • 1.02
  • 2020-12-31
  • 3.00
  • 99.26
  • 0.02
  • 0.74
  • 3.02
  • 2020-06-30
  • 6.00
  • 99.45
  • 0.03
  • 0.55
  • 6.03
  • 2019-12-31
  • 7.48
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 7.49

博时中债3-5年国开行A 报告期末总份额 60.85亿份,比上期增加 -49.75%, 期末净资产 64.67亿元,比上期增加 -49.18%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-03-31
  • 50.55
  • 110.78
  • 60.85
  • -49.75
  • 64.67
  • 2023-12-31
  • 39.71
  • 12.77
  • 121.09
  • 28.62
  • 127.26
  • 2023-09-30
  • 36.95
  • 40.00
  • 94.15
  • -3.14
  • 98.15
  • 2023-06-30
  • 39.38
  • 16.85
  • 97.20
  • 30.17
  • 100.97
  • 2023-03-31
  • 2.91
  • 35.45
  • 74.67
  • -30.35
  • 76.42
  • 2022-12-31
  • 69.08
  • 87.39
  • 107.21
  • -14.59
  • 109.08
  • 2022-09-30
  • 77.25
  • 33.52
  • 125.52
  • 53.46
  • 128.81
  • 2022-06-30
  • 51.37
  • 20.51
  • 81.80
  • 60.57
  • 83.21
  • 2022-03-31
  • 9.79
  • 6.47
  • 50.94
  • 6.96
  • 52.21
  • 2021-12-31
  • 46.63
  • 0.01
  • 47.63
  • 4,631.54
  • 49.09
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.01
  • -1.21
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 2.05
  • 1.02
  • -66.14
  • 1.04
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.01
  • -0.43
  • 3.05
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 3.02
  • 0.02
  • 3.08
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 3.02
  • 3.02
  • -49.92
  • 3.02
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 6.03
  • 0.06
  • 6.13
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 1.49
  • 6.03
  • -19.44
  • 6.24
  • 2019-12-31
  • 1.48
  • 3.00
  • 7.49
  • -16.86
  • 7.60
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 11.05
  • 9.00
  • --
  • 9.05

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