- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢智益纯债三个月 的基金机构持有 28.82亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 28.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- 2023-12-31
- 28.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- 2023-06-30
- 28.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- 2022-12-31
- 28.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- 2022-06-30
- 28.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- 2021-12-31
- 19.56
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.56
- 2021-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-06-30
- 40.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 2019-12-31
- 40.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.10
永赢智益纯债三个月 报告期末总份额 28.82亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 33.34亿元，比上期增加 0.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- -0.00
- 33.34
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- 0.00
- 33.28
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- -0.00
- 32.78
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- -0.00
- 32.32
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- -0.00
- 32.02
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- -0.00
- 31.86
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- -0.00
- 31.47
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- -0.00
- 31.12
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.82
- -0.00
- 31.38
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.10
- 28.82
- -0.35
- 31.10
- 2022-03-31
- 9.36
- 0.00
- 28.92
- 47.87
- 30.88
- 2021-12-31
- 9.46
- 0.00
- 19.56
- 93.63
- 20.79
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.59
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.48
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.36
- 2020-12-31
- 0.00
- 30.00
- 10.10
- -74.81
- 10.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 0.00
- 40.17
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 0.00
- 41.39
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 0.00
- 41.42
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 0.00
- 40.49
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- 0.00
- 40.76
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- --
- 40.13