- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏逸享健康混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.07% ,个人投资者持有 0.68亿份,占总份额的 99.93%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.68
- 99.93
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.69
- 99.95
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.20
- 0.73
- 99.80
- 0.73
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.75
- 99.80
- 0.75
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.17
- 0.78
- 99.83
- 0.78
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.14
- 0.94
- 99.86
- 0.94
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.07
- 1.66
- 99.93
- 1.66
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.04
- 3.09
- 99.96
- 3.09
华夏逸享健康混合A 报告期末总份额 0.67亿份,比上期增加 -1.37%, 期末净资产 0.60亿元,比上期增加 -7.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.67
- -1.37
- 0.60
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.68
- -1.11
- 0.65
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.69
- -0.53
- 0.65
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.69
- -2.89
- 0.69
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.05
- 0.71
- -3.04
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.04
- 0.73
- -0.37
- 0.79
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.04
- 0.73
- -2.11
- 0.69
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.75
- -1.90
- 0.83
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.04
- 0.76
- -1.52
- 0.81
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.06
- 0.78
- -3.85
- 0.94
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.17
- 0.81
- -14.05
- 1.04
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.19
- 0.94
- -14.41
- 1.35
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.63
- 1.10
- -33.95
- 1.46
- 2020-12-31
- 0.09
- 0.63
- 1.66
- -24.68
- 2.24
- 2020-09-30
- 0.34
- 1.22
- 2.21
- -28.63
- 2.96
- 2020-06-30
- 0.54
- 2.62
- 3.09
- -40.20
- 4.17
- 2020-03-31
- 2.24
- 13.01
- 5.17
- --
- 6.04