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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加优享纯债债券A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 99.49% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 99.49
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 99.49
  • 0.00
  • 0.51
  • 0.11
  • 2023-06-30
  • 0.60
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.60
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.60
  • 2022-06-30
  • 0.60
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.80
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.80
  • 2021-06-30
  • 0.80
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.80
  • 2020-12-31
  • 0.80
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.80
  • 2020-06-30
  • 1.20
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.20

中加优享纯债债券A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -0.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -0.00
  • 0.11
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -0.00
  • 0.11
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -0.00
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.60
  • 0.11
  • -82.26
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.00
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.00
  • 0.62
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • 0.62
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.00
  • 0.62
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.00
  • 0.62
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • 0.62
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.60
  • -24.98
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • -0.00
  • 0.83
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • -0.00
  • 0.83
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • -0.00
  • 0.82
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • 0.00
  • 0.81
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.80
  • -11.10
  • 0.81
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.30
  • 0.90
  • -24.99
  • 0.90
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 1.20
  • -45.44
  • 1.21
  • 2020-03-31
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  • 2.22

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