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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加恒泰定开债券A 的基金机构持有 18.99亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 18.99
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.99
  • 2023-12-31
  • 9.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.93
  • 2023-06-30
  • 11.92
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.92
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 99.61
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 1.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 2021-12-31
  • 1.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 2021-06-30
  • 1.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 4.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 2019-12-31
  • 4.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10

中加恒泰定开债券A 报告期末总份额 18.99亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 19.39亿元，比上期增加 -0.21%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.99
  • -0.00
  • 19.39
  • 2024-06-30
  • 9.06
  • 0.00
  • 18.99
  • 91.21
  • 19.43
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.93
  • -0.00
  • 10.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.93
  • -0.01
  • 10.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 1.99
  • 9.93
  • -16.67
  • 10.06
  • 2023-06-30
  • 11.92
  • 0.01
  • 11.92
  • 92,245.86
  • 12.11
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.97
  • 0.01
  • -99.35
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 1.99
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • -0.00
  • 1.99
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • 0.00
  • 2.01
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.98
  • -0.00
  • 2.04
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.98
  • 1.98
  • -50.00
  • 2.02
  • 2021-03-31
  • 3.85
  • 0.00
  • 3.96
  • 3,505.96
  • 4.00
  • 2020-12-31
  • 0.11
  • 4.00
  • 0.11
  • -97.25
  • 0.11
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.00
  • 0.00
  • 3.99
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 4.00
  • -2.44
  • 4.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • 0.00
  • 4.19
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
  • 0.00
  • 4.18
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.10
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  • 4.12

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