- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中加恒泰定开债券A 的基金机构持有 9.93亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 9.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2023-06-30
- 11.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.92
- 2022-12-31
- 0.01
- 99.61
- 0.00
- 0.39
- 0.01
- 2022-06-30
- 1.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 2021-12-31
- 1.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 2021-06-30
- 1.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 2020-12-31
- 0.11
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.11
- 2020-06-30
- 4.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 2019-12-31
- 4.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.10
中加恒泰定开债券A 报告期末总份额 9.93亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.12亿元，比上期增加 -1.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- -0.00
- 10.12
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- -0.01
- 10.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.99
- 9.93
- -16.67
- 10.06
- 2023-06-30
- 11.92
- 0.01
- 11.92
- 92,245.86
- 12.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.97
- 0.01
- -99.35
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 1.99
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- -0.00
- 1.99
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- 0.00
- 2.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- -0.00
- 2.04
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.98
- 1.98
- -50.00
- 2.02
- 2021-03-31
- 3.85
- 0.00
- 3.96
- 3,505.96
- 4.00
- 2020-12-31
- 0.11
- 4.00
- 0.11
- -97.25
- 0.11
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.00
- 0.00
- 3.99
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.10
- 4.00
- -2.44
- 4.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- 0.00
- 4.19
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- 0.00
- 4.18
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.10
- --
- 4.12