- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富90天短债B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.83亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.83
- 100.00
- 3.83
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.38
- 100.00
- 4.38
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 5.01
- 100.00
- 5.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 7.13
- 100.00
- 7.13
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 10.24
- 100.00
- 10.24
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 5.70
- 100.00
- 5.70
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.12
- 100.00
- 1.12
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 5.43
- 100.00
- 5.43
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
汇添富90天短债B 报告期末总份额 3.97亿份，比上期增加 3.72%， 期末净资产 4.55亿元，比上期增加 4.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.51
- 0.37
- 3.97
- 3.72
- 4.55
- 2023-12-31
- 0.34
- 0.70
- 3.83
- -8.65
- 4.35
- 2023-09-30
- 0.40
- 0.59
- 4.19
- -4.35
- 4.73
- 2023-06-30
- 0.53
- 0.67
- 4.38
- -3.14
- 4.92
- 2023-03-31
- 0.85
- 1.34
- 4.52
- -9.75
- 5.04
- 2022-12-31
- 0.40
- 1.93
- 5.01
- -23.37
- 5.54
- 2022-09-30
- 1.05
- 1.64
- 6.54
- -8.20
- 7.23
- 2022-06-30
- 1.81
- 2.01
- 7.13
- -2.72
- 7.84
- 2022-03-31
- 1.66
- 4.58
- 7.32
- -28.50
- 8.00
- 2021-12-31
- 6.39
- 2.60
- 10.24
- 58.66
- 11.12
- 2021-09-30
- 3.05
- 2.29
- 6.46
- 13.31
- 6.96
- 2021-06-30
- 2.89
- 2.64
- 5.70
- 4.57
- 6.10
- 2021-03-31
- 4.70
- 0.37
- 5.45
- 385.27
- 5.79
- 2020-12-31
- 0.01
- 1.35
- 1.12
- -54.40
- 1.18
- 2020-09-30
- 0.04
- 3.00
- 2.46
- -54.62
- 2.58
- 2020-06-30
- 4.88
- 0.41
- 5.43
- 471.02
- 5.64
- 2020-03-31
- 0.83
- 0.09
- 0.95
- 354.52
- 0.98
- 2019-12-31
- 0.08
- 0.09
- 0.21
- -4.97
- 0.21
- 2019-09-30
- 0.15
- 0.14
- 0.22
- --
- 0.22