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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富90天短债B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.91亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.91
  • 100.00
  • 3.91
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.83
  • 100.00
  • 3.83
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.38
  • 100.00
  • 4.38
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.01
  • 100.00
  • 5.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 7.13
  • 100.00
  • 7.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 10.24
  • 100.00
  • 10.24
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.70
  • 100.00
  • 5.70
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.12
  • 100.00
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.43
  • 100.00
  • 5.43
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21

汇添富90天短债B 报告期末总份额 3.83亿份，比上期增加 -1.95%， 期末净资产 4.43亿元，比上期增加 -1.70%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.32
  • 0.40
  • 3.83
  • -1.95
  • 4.43
  • 2024-06-30
  • 0.37
  • 0.43
  • 3.91
  • -1.66
  • 4.51
  • 2024-03-31
  • 0.51
  • 0.37
  • 3.97
  • 3.72
  • 4.55
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 0.70
  • 3.83
  • -8.65
  • 4.35
  • 2023-09-30
  • 0.40
  • 0.59
  • 4.19
  • -4.35
  • 4.73
  • 2023-06-30
  • 0.53
  • 0.67
  • 4.38
  • -3.14
  • 4.92
  • 2023-03-31
  • 0.85
  • 1.34
  • 4.52
  • -9.75
  • 5.04
  • 2022-12-31
  • 0.40
  • 1.93
  • 5.01
  • -23.37
  • 5.54
  • 2022-09-30
  • 1.05
  • 1.64
  • 6.54
  • -8.20
  • 7.23
  • 2022-06-30
  • 1.81
  • 2.01
  • 7.13
  • -2.72
  • 7.84
  • 2022-03-31
  • 1.66
  • 4.58
  • 7.32
  • -28.50
  • 8.00
  • 2021-12-31
  • 6.39
  • 2.60
  • 10.24
  • 58.66
  • 11.12
  • 2021-09-30
  • 3.05
  • 2.29
  • 6.46
  • 13.31
  • 6.96
  • 2021-06-30
  • 2.89
  • 2.64
  • 5.70
  • 4.57
  • 6.10
  • 2021-03-31
  • 4.70
  • 0.37
  • 5.45
  • 385.27
  • 5.79
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.35
  • 1.12
  • -54.40
  • 1.18
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 3.00
  • 2.46
  • -54.62
  • 2.58
  • 2020-06-30
  • 4.88
  • 0.41
  • 5.43
  • 471.02
  • 5.64
  • 2020-03-31
  • 0.83
  • 0.09
  • 0.95
  • 354.52
  • 0.98
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 0.21
  • -4.97
  • 0.21
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.22
  • --
  • 0.22

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