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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

汇添富90天短债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 34.56亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 34.56
  • 100.00
  • 34.56
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 37.24
  • 100.00
  • 37.24
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 39.15
  • 100.00
  • 39.15
  • 2024-06-30
  • 0.46
  • 1.05
  • 43.34
  • 98.95
  • 43.80
  • 2023-12-31
  • 0.51
  • 1.15
  • 43.90
  • 98.85
  • 44.41
  • 2023-06-30
  • 0.52
  • 1.05
  • 49.43
  • 98.95
  • 49.96
  • 2022-12-31
  • 0.62
  • 1.04
  • 58.58
  • 98.96
  • 59.20
  • 2022-06-30
  • 4.44
  • 5.13
  • 82.03
  • 94.87
  • 86.47
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.30
  • 97.04
  • 99.70
  • 97.33
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.30
  • 96.68
  • 99.70
  • 96.97
  • 2020-12-31
  • 0.29
  • 9.73
  • 2.68
  • 90.27
  • 2.97
  • 2020-06-30
  • 0.09
  • 6.32
  • 1.33
  • 93.68
  • 1.42
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 7.03
  • 1.46
  • 92.97
  • 1.57

汇添富90天短债A 报告期末总份额 35.32亿份，比上期增加 -1.91%， 期末净资产 42.43亿元，比上期增加 -1.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 1.13
  • 1.82
  • 35.32
  • -1.91
  • 42.43
  • 2026-03-31
  • 3.85
  • 2.40
  • 36.01
  • 4.19
  • 43.09
  • 2025-12-31
  • 1.07
  • 2.39
  • 34.56
  • -3.69
  • 41.17
  • 2025-09-30
  • 1.14
  • 2.50
  • 35.88
  • -3.65
  • 42.57
  • 2025-06-30
  • 1.87
  • 2.37
  • 37.24
  • -1.34
  • 44.05
  • 2025-03-31
  • 1.76
  • 3.16
  • 37.75
  • -3.59
  • 44.51
  • 2024-12-31
  • 2.11
  • 5.18
  • 39.15
  • -7.27
  • 46.15
  • 2024-09-30
  • 1.68
  • 3.26
  • 42.22
  • -3.61
  • 49.30
  • 2024-06-30
  • 2.22
  • 3.00
  • 43.80
  • -1.75
  • 51.00
  • 2024-03-31
  • 3.06
  • 2.89
  • 44.58
  • 0.38
  • 51.52
  • 2023-12-31
  • 1.88
  • 5.31
  • 44.41
  • -7.16
  • 50.88
  • 2023-09-30
  • 2.16
  • 4.28
  • 47.84
  • -4.24
  • 54.39
  • 2023-06-30
  • 3.36
  • 5.00
  • 49.96
  • -3.17
  • 56.51
  • 2023-03-31
  • 5.26
  • 12.87
  • 51.60
  • -12.84
  • 57.88
  • 2022-12-31
  • 2.43
  • 17.44
  • 59.20
  • -20.23
  • 65.88
  • 2022-09-30
  • 5.28
  • 17.55
  • 74.21
  • -14.18
  • 82.54
  • 2022-06-30
  • 8.85
  • 23.64
  • 86.47
  • -14.60
  • 95.66
  • 2022-03-31
  • 30.95
  • 27.02
  • 101.26
  • 4.04
  • 111.15
  • 2021-12-31
  • 25.73
  • 36.81
  • 97.33
  • -10.22
  • 106.12
  • 2021-09-30
  • 48.32
  • 36.88
  • 108.41
  • 11.80
  • 117.35
  • 2021-06-30
  • 65.73
  • 18.88
  • 96.97
  • 93.48
  • 104.15
  • 2021-03-31
  • 48.01
  • 0.86
  • 50.12
  • 1,586.99
  • 53.44
  • 2020-12-31
  • 2.10
  • 0.16
  • 2.97
  • 187.34
  • 3.14
  • 2020-09-30
  • 0.20
  • 0.59
  • 1.03
  • -27.41
  • 1.08
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 0.40
  • 1.42
  • -6.23
  • 1.48
  • 2020-03-31
  • 0.29
  • 0.33
  • 1.52
  • -2.98
  • 1.57
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.60
  • 1.57
  • -18.34
  • 1.60
  • 2019-09-30
  • 0.41
  • 1.09
  • 1.92
  • --
  • 1.94

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