- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银嘉盈债券 的基金机构持有 28.43亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 28.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- 2023-12-31
- 28.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- 2023-06-30
- 28.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- 2022-12-31
- 28.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- 2022-06-30
- 7.35
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.35
- 2021-12-31
- 7.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.35
- 2021-06-30
- 7.35
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.35
- 2020-12-31
- 9.93
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 9.93
- 2020-06-30
- 12.85
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 12.86
民生加银嘉盈债券 报告期末总份额 28.43亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 30.02亿元，比上期增加 0.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- -0.00
- 30.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- -0.00
- 30.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- -0.00
- 29.67
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- 0.00
- 31.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- -0.00
- 30.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- -0.01
- 30.81
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.43
- -0.00
- 30.40
- 2022-12-31
- 56.86
- 35.77
- 28.43
- 286.96
- 30.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.35
- 0.00
- 7.75
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.35
- 0.00
- 8.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.35
- 0.00
- 8.42
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.35
- 0.00
- 8.72
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.35
- -0.00
- 9.26
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.35
- -0.01
- 9.17
- 2021-03-31
- 0.00
- 2.58
- 7.35
- -25.99
- 9.21
- 2020-12-31
- 14.70
- 4.77
- 9.93
- 826,338.86
- 12.91
- 2020-09-30
- 0.00
- 12.85
- 0.00
- -99.99
- 0.00
- 2020-06-30
- 13.74
- 0.89
- 12.86
- 299,925.97
- 13.58
- 2020-03-31
- 0.00
- 14.98
- 0.00
- --
- 0.00