- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
易方达恒兴3个月定开债券 的基金机构持有 44.52亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 44.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.52
- 2024-12-31
- 74.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.01
- 2024-06-30
- 89.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 89.01
- 2023-12-31
- 69.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 69.36
- 2023-06-30
- 79.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.36
- 2022-12-31
- 24.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.87
- 2022-06-30
- 24.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.97
- 2021-12-31
- 24.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.97
- 2021-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2019-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
易方达恒兴3个月定开债券 报告期末总份额 44.52亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 46.12亿元，比上期增加 -0.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 44.52
- 0.00
- 46.12
- 2025-06-30
- 0.00
- 29.49
- 44.52
- -39.85
- 46.44
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 74.01
- -0.00
- 76.82
- 2024-12-31
- 0.00
- 15.00
- 74.01
- -16.85
- 77.58
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 89.01
- 0.00
- 91.58
- 2024-06-30
- 19.65
- 0.00
- 89.01
- 28.33
- 91.46
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 69.36
- -0.00
- 70.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 10.00
- 69.36
- -12.60
- 70.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.36
- 0.00
- 79.81
- 2023-06-30
- 54.49
- 0.00
- 79.36
- 219.12
- 80.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.87
- 0.00
- 25.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 24.87
- -0.40
- 25.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 24.97
- 0.00
- 25.27
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 24.97
- 0.00
- 25.18
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 24.97
- -0.00
- 25.12
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 24.97
- 0.00
- 25.36
- 2021-09-30
- 14.87
- 0.00
- 24.97
- 147.20
- 25.08
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.15
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.27
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.18
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.10
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.12
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.36
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.16