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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴全多维价值混合C 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 12.94% ，个人投资者持有 1.74亿份，占总份额的 87.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 12.94
  • 1.74
  • 87.06
  • 1.99
  • 2023-12-31
  • 0.74
  • 27.07
  • 1.99
  • 72.93
  • 2.73
  • 2023-06-30
  • 2.26
  • 36.73
  • 3.90
  • 63.27
  • 6.16
  • 2022-12-31
  • 5.71
  • 74.49
  • 1.96
  • 25.51
  • 7.67
  • 2022-06-30
  • 1.33
  • 46.73
  • 1.51
  • 53.27
  • 2.84
  • 2021-12-31
  • 1.16
  • 50.76
  • 1.13
  • 49.24
  • 2.29
  • 2021-06-30
  • 0.63
  • 41.29
  • 0.90
  • 58.71
  • 1.52
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 30.88
  • 1.03
  • 69.12
  • 1.48
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 28.13
  • 1.27
  • 71.87
  • 1.77
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.62
  • 1.84
  • 99.38
  • 1.85

兴全多维价值混合C 报告期末总份额 1.85亿份，比上期增加 -7.34%， 期末净资产 3.04亿元，比上期增加 5.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.24
  • 1.85
  • -7.34
  • 3.04
  • 2024-06-30
  • 0.33
  • 0.47
  • 1.99
  • -6.53
  • 2.89
  • 2024-03-31
  • 0.19
  • 0.79
  • 2.13
  • -21.84
  • 3.12
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 1.40
  • 2.73
  • -29.14
  • 4.35
  • 2023-09-30
  • 0.37
  • 2.68
  • 3.85
  • -37.45
  • 6.38
  • 2023-06-30
  • 0.79
  • 4.77
  • 6.16
  • -39.26
  • 11.02
  • 2023-03-31
  • 4.04
  • 1.56
  • 10.14
  • 32.30
  • 18.89
  • 2022-12-31
  • 3.85
  • 0.43
  • 7.67
  • 80.32
  • 13.79
  • 2022-09-30
  • 2.09
  • 0.67
  • 4.25
  • 49.68
  • 7.12
  • 2022-06-30
  • 1.06
  • 0.82
  • 2.84
  • 9.19
  • 5.28
  • 2022-03-31
  • 1.59
  • 1.28
  • 2.60
  • 13.53
  • 4.48
  • 2021-12-31
  • 1.14
  • 0.25
  • 2.29
  • 63.68
  • 4.73
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.29
  • 1.40
  • -8.22
  • 2.50
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 0.16
  • 1.52
  • -0.07
  • 2.65
  • 2021-03-31
  • 0.41
  • 0.36
  • 1.53
  • 2.90
  • 2.42
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 0.25
  • 1.48
  • -3.70
  • 2.35
  • 2020-09-30
  • 0.31
  • 0.54
  • 1.54
  • -12.96
  • 2.15
  • 2020-06-30
  • 0.27
  • 0.52
  • 1.77
  • -12.63
  • 2.25
  • 2020-03-31
  • 1.15
  • 0.98
  • 2.03
  • 9.30
  • 2.19
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 1.16
  • 1.85
  • -30.45
  • 2.04
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 1.51
  • 2.66
  • --
  • 2.67

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