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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

兴全多维价值混合A 的基金机构持有 5.65亿份，占总份额的 35.64% ，个人投资者持有 10.20亿份，占总份额的 64.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 5.65
  • 35.64
  • 10.20
  • 64.36
  • 15.85
  • 2024-12-31
  • 3.12
  • 21.97
  • 11.09
  • 78.03
  • 14.22
  • 2024-06-30
  • 3.46
  • 21.41
  • 12.71
  • 78.59
  • 16.18
  • 2023-12-31
  • 4.98
  • 27.23
  • 13.32
  • 72.77
  • 18.31
  • 2023-06-30
  • 6.27
  • 37.37
  • 10.51
  • 62.63
  • 16.78
  • 2022-12-31
  • 8.66
  • 45.66
  • 10.31
  • 54.34
  • 18.97
  • 2022-06-30
  • 5.61
  • 38.63
  • 8.91
  • 61.37
  • 14.53
  • 2021-12-31
  • 4.17
  • 34.74
  • 7.83
  • 65.26
  • 12.00
  • 2021-06-30
  • 3.43
  • 31.88
  • 7.33
  • 68.12
  • 10.77
  • 2020-12-31
  • 3.68
  • 29.94
  • 8.62
  • 70.06
  • 12.30
  • 2020-06-30
  • 3.07
  • 18.99
  • 13.10
  • 81.01
  • 16.17
  • 2019-12-31
  • 1.04
  • 4.40
  • 22.58
  • 95.60
  • 23.62

兴全多维价值混合A 报告期末总份额 16.40亿份，比上期增加 3.48%， 期末净资产 43.00亿元，比上期增加 39.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 3.30
  • 2.75
  • 16.40
  • 3.48
  • 43.00
  • 2025-06-30
  • 2.20
  • 0.73
  • 15.85
  • 10.22
  • 30.81
  • 2025-03-31
  • 1.91
  • 1.75
  • 14.38
  • 1.16
  • 26.79
  • 2024-12-31
  • 1.08
  • 2.19
  • 14.22
  • -7.26
  • 24.58
  • 2024-09-30
  • 0.26
  • 1.11
  • 15.33
  • -5.23
  • 26.02
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 1.72
  • 16.18
  • -8.37
  • 24.19
  • 2024-03-31
  • 0.92
  • 1.57
  • 17.65
  • -3.56
  • 26.61
  • 2023-12-31
  • 0.49
  • 1.36
  • 18.31
  • -4.52
  • 29.99
  • 2023-09-30
  • 3.79
  • 1.40
  • 19.17
  • 14.25
  • 32.60
  • 2023-06-30
  • 0.67
  • 3.30
  • 16.78
  • -13.57
  • 30.77
  • 2023-03-31
  • 2.32
  • 1.88
  • 19.41
  • 2.33
  • 37.03
  • 2022-12-31
  • 4.27
  • 0.99
  • 18.97
  • 20.91
  • 34.89
  • 2022-09-30
  • 2.83
  • 1.67
  • 15.69
  • 8.03
  • 26.85
  • 2022-06-30
  • 2.11
  • 1.03
  • 14.53
  • 8.07
  • 27.50
  • 2022-03-31
  • 3.10
  • 1.66
  • 13.44
  • 12.04
  • 23.55
  • 2021-12-31
  • 4.11
  • 0.66
  • 12.00
  • 40.27
  • 25.18
  • 2021-09-30
  • 1.24
  • 3.45
  • 8.55
  • -20.56
  • 15.49
  • 2021-06-30
  • 0.48
  • 1.57
  • 10.77
  • -9.18
  • 18.98
  • 2021-03-31
  • 2.13
  • 2.58
  • 11.85
  • -3.66
  • 19.00
  • 2020-12-31
  • 0.73
  • 2.18
  • 12.30
  • -10.52
  • 19.70
  • 2020-09-30
  • 2.46
  • 4.89
  • 13.75
  • -14.98
  • 19.36
  • 2020-06-30
  • 2.33
  • 4.90
  • 16.17
  • -13.75
  • 20.70
  • 2020-03-31
  • 7.22
  • 12.09
  • 18.75
  • -20.61
  • 20.42
  • 2019-12-31
  • 3.90
  • 10.71
  • 23.62
  • -22.39
  • 26.16
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 5.90
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