- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
平安惠泰纯债 的基金机构持有 4.00亿份,占总份额的 99.91% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.00
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 4.00
- 2023-06-30
- 7.99
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 7.99
- 2022-12-31
- 7.99
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 8.00
- 2022-06-30
- 7.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- 2021-12-31
- 7.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- 2021-06-30
- 7.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- 2020-12-31
- 7.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- 2020-06-30
- 7.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- 2019-12-31
- 7.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.99
平安惠泰纯债 报告期末总份额 9.08亿份,比上期增加 116.30%, 期末净资产 10.21亿元,比上期增加 119.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 9.11
- 4.23
- 9.08
- 116.30
- 10.21
- 2024-03-31
- 0.21
- 0.01
- 4.20
- 4.97
- 4.65
- 2023-12-31
- 0.00
- 4.00
- 4.00
- -49.98
- 4.31
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- -0.00
- 8.56
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 7.99
- -0.04
- 8.52
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 8.00
- 0.02
- 8.45
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.00
- 8.00
- 0.06
- 8.42
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- -0.00
- 8.79
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- -0.00
- 8.68
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- -0.00
- 8.58
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- -0.00
- 8.54
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- -0.00
- 8.44
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- -0.00
- 8.34
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- 0.00
- 8.24
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- 0.00
- 8.16
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- 0.00
- 8.20
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- -0.00
- 8.22
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.99
- -0.00
- 8.20
- 2019-12-31
- 0.00
- 1.00
- 7.99
- -11.12
- 8.16
- 2019-09-30
- 14.48
- 7.49
- 8.99
- --
- 9.07