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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中欧增强回报债券(LOF)C 的基金机构持有 0.39亿份，占总份额的 74.45% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 25.55%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.39
  • 74.45
  • 0.13
  • 25.55
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 21.64
  • 0.50
  • 78.36
  • 0.64
  • 2020-06-30
  • 0.78
  • 59.58
  • 0.53
  • 40.42
  • 1.30
  • 2019-12-31
  • 0.68
  • 92.51
  • 0.05
  • 7.49
  • 0.73
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 17.74
  • 0.01
  • 82.26
  • 0.01

中欧增强回报债券(LOF)C 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 -26.37%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 -25.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.26
  • 0.40
  • 0.39
  • -26.37
  • 0.40
  • 2024-06-30
  • 0.71
  • 0.23
  • 0.53
  • 974.77
  • 0.54
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 34.04
  • 0.05
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.27
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 1.73
  • 1.73
  • 0.04
  • -12.28
  • 0.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.64
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -7.96
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -12.68
  • 0.04
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -19.68
  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.06
  • -21.81
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.08
  • -16.50
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.10
  • -17.90
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.12
  • -20.51
  • 0.12
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.15
  • -27.27
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 0.62
  • 0.20
  • -68.15
  • 0.20
  • 2020-12-31
  • 0.41
  • 0.86
  • 0.64
  • -41.24
  • 0.68
  • 2020-09-30
  • 0.51
  • 0.72
  • 1.09
  • -16.35
  • 1.16
  • 2020-06-30
  • 0.87
  • 1.41
  • 1.30
  • -29.15
  • 1.40
  • 2020-03-31
  • 1.42
  • 0.31
  • 1.84
  • 152.33
  • 2.01
  • 2019-12-31
  • 0.99
  • 0.30
  • 0.73
  • 1,738.94
  • 0.79
  • 2019-09-30
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.04
  • 406.72
  • 0.04
  • 2019-06-30
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