- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银顺悦债券A 的基金机构持有 2.81亿份,占总份额的 99.98% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.81
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.81
- 2023-06-30
- 2.81
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 2.82
- 2022-12-31
- 2.81
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 2.82
- 2022-06-30
- 2.81
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 2.82
- 2021-12-31
- 2.81
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 2.82
- 2021-06-30
- 2.84
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 2.84
- 2020-12-31
- 3.84
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 3.84
- 2020-06-30
- 1.00
- 99.70
- 0.00
- 0.30
- 1.00
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 0.00
- 2.10
国投瑞银顺悦债券A 报告期末总份额 0.61亿份,比上期增加 -78.20%, 期末净资产 0.72亿元,比上期增加 -77.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 2.20
- 0.61
- -78.20
- 0.72
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.81
- -0.07
- 3.22
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.82
- 0.00
- 3.20
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.82
- 0.00
- 3.17
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.82
- -0.00
- 3.13
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.82
- 0.00
- 3.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.82
- 0.00
- 3.09
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.82
- 0.00
- 3.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.82
- -0.00
- 3.07
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.82
- -0.00
- 3.05
- 2021-09-30
- 2.81
- 2.84
- 2.82
- -0.92
- 3.03
- 2021-06-30
- 1.42
- 2.42
- 2.84
- -26.06
- 3.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.84
- -0.00
- 4.06
- 2020-12-31
- 3.84
- 0.00
- 3.84
- 142,936.12
- 4.04
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- -99.73
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 1.10
- 1.00
- -52.31
- 1.00
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.12