- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 007438
- 基金简称 中金新润3个月定期开放债券C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 中金新润3个月定期开放债券C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 董珊珊
- 成立日期 2020-01-21
- 成立规模 0.00亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 0.00亿份(2021-06-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 中金基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资理念
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%(每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受此比例限制);开放期内,本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
(一)封闭期投资策略1、债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 5、资产支持证券投资策略本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展,将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证券的总量规模,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。 6、信用衍生品投资策略本基金按照风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。投资过程将结合账户内债券潜在信用风险、流动性等情况综合考量,通过购买对应信用衍生品全部或部分覆盖配置相应债券的信用风险。 (二)开放期投资策略开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
现任基金经理
董珊珊 上任时间:2020-01-21
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中金金合
- 0.03%
- 0.17%
- 1.10%
- 2021-09-16~至今
- 中金新璟3个月
- 0.14%
- 4.48%
- 1.01%
- 2021-08-06~至今
- 中金鑫福87个月
- 4.29%
- 7.28%
- 3.73%
- 2020-08-03~至今
- 中金新辉1年
- 4.98%
- 21.75%
- 3.90%
- 2020-06-19~至今
- 中金新润3个月定期开放债券A
- 2.78%
- 18.38%
- 1.64%
- 2020-01-21~至今
- 中金新润3个月定期开放债券C
- 3.55%
- 18.38%
- 2.10%
- 2020-01-21~至今
- 中金鑫裕A
- 5.80%
- 21.17%
- 3.26%
- 2019-12-25~至今
- 中金鑫裕C
- 5.04%
- 21.17%
- 2.84%
- 2019-12-25~至今
- 中金金元A
- 8.56%
- 31.18%
- 3.20%
- 2019-02-18~至今
- 中金金元C
- 8.75%
- 31.18%
- 3.27%
- 2019-02-18~至今
- 中金瑞和A
- 52.46%
- 17.76%
- 46.38%
- 2019-07-12~2020-08-18
- 中金瑞和C
- 52.22%
- 17.76%
- 46.17%
- 2019-07-12~2020-08-18
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 30天以下
- 1.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- 0.30%
热销基金
-
诺安成长股票
320007
29.53%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
17.93%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
13.61%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.87%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9880%5七日年化收益