- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华安鼎信3个月定开债 的基金机构持有 33.78亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 33.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- 2023-06-30
- 33.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- 2022-12-31
- 33.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- 2022-06-30
- 33.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- 2021-12-31
- 33.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.88
- 2021-06-30
- 33.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 33.88
- 2020-12-31
- 29.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.10
- 2020-06-30
- 29.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.10
- 2019-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
华安鼎信3个月定开债 报告期末总份额 33.78亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 35.92亿元,比上期增加 1.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- -0.00
- 35.92
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- 0.00
- 35.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- -0.00
- 34.98
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- 0.00
- 36.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- 0.00
- 35.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- -0.00
- 36.60
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- -0.00
- 36.15
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.78
- 0.00
- 36.37
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.10
- 33.78
- -0.30
- 35.95
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 33.88
- 0.00
- 35.66
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 33.88
- 0.00
- 35.39
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 33.88
- 0.00
- 36.01
- 2021-06-30
- 4.78
- 0.00
- 33.88
- 16.42
- 35.68
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.10
- 0.00
- 30.34
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.10
- 0.00
- 30.08
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.10
- 0.00
- 30.70
- 2020-06-30
- 19.00
- 0.00
- 29.10
- 188.09
- 30.62
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.58
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.35
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.26