- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保泰弘纯债债券 的基金机构持有 95.29亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 95.29
- 99.89
- 0.10
- 0.11
- 95.39
- 2023-12-31
- 46.83
- 99.90
- 0.05
- 0.10
- 46.87
- 2023-06-30
- 46.70
- 99.95
- 0.02
- 0.05
- 46.72
- 2022-12-31
- 13.83
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 13.84
- 2022-06-30
- 9.77
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 9.77
- 2021-12-31
- 19.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- 2021-06-30
- 19.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- 2020-12-31
- 19.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- 2020-06-30
- 19.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- 2019-12-31
- 19.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.91
国寿安保泰弘纯债债券 报告期末总份额 72.18亿份，比上期增加 -24.33%， 期末净资产 79.04亿元，比上期增加 -24.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 45.43
- 68.64
- 72.18
- -24.33
- 79.04
- 2024-06-30
- 52.50
- 25.66
- 95.39
- 39.15
- 104.55
- 2024-03-31
- 50.08
- 28.40
- 68.55
- 46.24
- 74.19
- 2023-12-31
- 26.71
- 24.20
- 46.87
- 5.66
- 50.12
- 2023-09-30
- 42.05
- 44.41
- 44.36
- -5.05
- 46.77
- 2023-06-30
- 46.13
- 17.60
- 46.72
- 156.84
- 49.02
- 2023-03-31
- 11.97
- 7.61
- 18.19
- 31.47
- 18.82
- 2022-12-31
- 7.25
- 13.57
- 13.84
- -31.37
- 14.07
- 2022-09-30
- 11.68
- 1.29
- 20.16
- 106.32
- 20.78
- 2022-06-30
- 0.40
- 0.56
- 9.77
- -1.58
- 9.97
- 2022-03-31
- 9.93
- 19.91
- 9.93
- -50.13
- 10.03
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.84
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 21.30
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 21.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.97
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.75
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.57
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.53
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.91
- -0.00
- 20.51
- 2019-12-31
- 29.86
- 19.94
- 19.91
- 99.27
- 20.23
- 2019-09-30
- 19.23
- 11.34
- 9.99
- --
- 10.03