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  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

长江安盈中短债六个月定开A 的基金机构持有 1.12亿份,占总份额的 43.65% ,个人投资者持有 1.45亿份,占总份额的 56.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 1.12
  • 43.65
  • 1.45
  • 56.35
  • 2.57
  • 2022-12-31
  • 1.55
  • 72.43
  • 0.59
  • 27.57
  • 2.14
  • 2022-06-30
  • 0.99
  • 51.02
  • 0.95
  • 48.98
  • 1.93
  • 2021-12-31
  • 0.52
  • 31.62
  • 1.13
  • 68.38
  • 1.66
  • 2021-06-30
  • 0.82
  • 55.79
  • 0.65
  • 44.21
  • 1.46
  • 2020-12-31
  • 1.10
  • 39.32
  • 1.70
  • 60.68
  • 2.81
  • 2020-06-30
  • 1.15
  • 11.82
  • 8.61
  • 88.18
  • 9.76
  • 2019-12-31
  • 0.63
  • 7.43
  • 7.87
  • 92.57
  • 8.50

长江安盈中短债六个月定开A 报告期末总份额 5.54亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 6.07亿元,比上期增加 0.48%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.54
  • 0.00
  • 6.07
  • 2023-09-30
  • 3.04
  • 0.07
  • 5.54
  • 115.81
  • 6.04
  • 2023-06-30
  • 1.47
  • 1.04
  • 2.57
  • 19.78
  • 2.78
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.14
  • 0.00
  • 2.30
  • 2022-12-31
  • 0.62
  • 0.41
  • 2.14
  • 10.75
  • 2.25
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.93
  • 0.00
  • 2.04
  • 2022-06-30
  • 0.75
  • 0.47
  • 1.93
  • 16.82
  • 2.02
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.00
  • 1.72
  • 2021-12-31
  • 0.76
  • 0.57
  • 1.66
  • 13.24
  • 1.70
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.46
  • 0.00
  • 1.57
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 1.86
  • 1.46
  • -47.92
  • 1.55
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.81
  • 0.00
  • 2.94
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 6.96
  • 2.81
  • -71.22
  • 2.91
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.76
  • 0.00
  • 10.06
  • 2020-06-30
  • 7.60
  • 0.98
  • 9.76
  • 210.81
  • 10.03
  • 2020-03-31
  • 0.63
  • 5.99
  • 3.14
  • -63.06
  • 3.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.50
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  • 8.59

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