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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 21.49% ，个人投资者持有 0.37亿份，占总份额的 78.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.10
  • 21.49
  • 0.37
  • 78.51
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 18.79
  • 0.43
  • 81.21
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 16.78
  • 0.50
  • 83.22
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 13.74
  • 0.63
  • 86.26
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 6.07
  • 1.58
  • 93.93
  • 1.68
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 6.11
  • 1.57
  • 93.89
  • 1.67
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 6.17
  • 1.56
  • 93.83
  • 1.66
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 6.30
  • 1.52
  • 93.70
  • 1.62
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 6.50
  • 1.47
  • 93.50
  • 1.57
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 6.66
  • 1.43
  • 93.34
  • 1.53

农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 0.44亿份，比上期增加 -5.27%， 期末净资产 0.50亿元，比上期增加 -3.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.44
  • -5.27
  • 0.50
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.47
  • -5.45
  • 0.51
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.49
  • -7.50
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.53
  • -5.40
  • 0.58
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.56
  • -5.59
  • 0.63
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.60
  • -8.69
  • 0.69
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.65
  • -10.34
  • 0.78
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.73
  • -15.34
  • 0.86
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.83
  • 0.86
  • -48.90
  • 1.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.23
  • 2.20
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.68
  • 0.37
  • 2.09
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.67
  • 0.32
  • 2.24
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.67
  • 0.73
  • 2.17
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.66
  • 0.70
  • 2.22
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.65
  • 1.53
  • 2.14
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.62
  • 1.43
  • 2.12
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.00
  • 1.60
  • 1.61
  • 1.98
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.57
  • 0.94
  • 1.82
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 1.56
  • 1.59
  • 1.58
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.53
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  • 1.59

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