- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银河睿鑫债券 的基金机构持有 5.53亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.53
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.53
- 2023-12-31
- 0.50
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 2022-12-31
- 0.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
- 2021-06-30
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
- 2020-12-31
- 0.50
- 99.74
- 0.00
- 0.26
- 0.50
- 2020-06-30
- 0.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.50
银河睿鑫债券 报告期末总份额 5.53亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 6.05亿元，比上期增加 -0.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.53
- -0.00
- 6.05
- 2024-06-30
- 10.69
- 5.66
- 5.53
- 1,008.47
- 6.06
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.02
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.02
- 0.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.54
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.53
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.53
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.53
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.53
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.53
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.52
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.52
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.52
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.51
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.26
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.51
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.25
- 0.50
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- -0.00
- 0.50
- 2020-03-31
- 0.55
- 2.06
- 0.50
- --
- 0.51