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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.89亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.89
  • 100.00
  • 3.89
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.64
  • 100.00
  • 4.64
  • 2024-06-30
  • 0.06
  • 1.03
  • 6.13
  • 98.97
  • 6.19
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.75
  • 8.41
  • 99.25
  • 8.47
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 0.59
  • 10.72
  • 99.41
  • 10.78
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.73
  • 14.74
  • 99.27
  • 14.84
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.43
  • 25.14
  • 99.57
  • 25.25
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.30
  • 36.06
  • 99.70
  • 36.17
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 29.43
  • 100.00
  • 29.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.21
  • 100.00
  • 1.21
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.20
  • 100.00
  • 1.20

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 报告期末总份额 3.63亿份，比上期增加 -6.85%， 期末净资产 4.24亿元，比上期增加 -4.19%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.03
  • 0.30
  • 3.63
  • -6.85
  • 4.24
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.89
  • -6.35
  • 4.42
  • 2025-03-31
  • 0.01
  • 0.50
  • 4.16
  • -10.49
  • 4.62
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 0.93
  • 4.64
  • -16.56
  • 5.16
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.64
  • 5.57
  • -10.16
  • 6.10
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 6.19
  • -13.79
  • 6.77
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 1.29
  • 7.19
  • -15.17
  • 7.85
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 1.02
  • 8.47
  • -10.64
  • 9.15
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 1.33
  • 9.48
  • -12.08
  • 10.26
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 1.67
  • 10.78
  • -13.04
  • 11.41
  • 2023-03-31
  • 0.05
  • 2.50
  • 12.40
  • -16.48
  • 13.45
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 3.72
  • 14.84
  • -19.82
  • 15.99
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 6.83
  • 18.52
  • -26.67
  • 20.47
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 10.53
  • 25.25
  • -29.23
  • 27.92
  • 2022-03-31
  • 0.37
  • 0.87
  • 35.68
  • -1.37
  • 38.57
  • 2021-12-31
  • 2.48
  • 0.36
  • 36.17
  • 6.24
  • 39.90
  • 2021-09-30
  • 4.66
  • 0.04
  • 34.05
  • 15.70
  • 37.48
  • 2021-06-30
  • 25.11
  • 0.10
  • 29.43
  • 565.48
  • 32.29
  • 2021-03-31
  • 3.65
  • 0.44
  • 4.42
  • 264.58
  • 4.77
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 0.49
  • 1.21
  • 0.77
  • 1.29
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.12
  • 1.26
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.20
  • 0.65
  • 1.22
  • 2020-03-31
  • 0.59
  • 0.00
  • 1.19
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  • 1.21

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