- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 的基金机构持有 0.15亿份，占总份额的 5.58% ，个人投资者持有 2.59亿份，占总份额的 94.42%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.15
- 5.58
- 2.59
- 94.42
- 2.74
- 2023-12-31
- 0.20
- 4.94
- 3.86
- 95.06
- 4.06
- 2023-06-30
- 0.20
- 3.68
- 5.25
- 96.32
- 5.45
- 2022-12-31
- 0.20
- 2.44
- 8.01
- 97.56
- 8.21
- 2022-06-30
- 0.20
- 1.60
- 12.32
- 98.40
- 12.52
- 2021-12-31
- 0.20
- 1.38
- 14.28
- 98.62
- 14.48
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.37
- 12.90
- 99.63
- 12.95
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.26
- 18.19
- 99.74
- 18.24
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 20.59
- 100.00
- 20.59
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 报告期末总份额 2.41亿份，比上期增加 -12.18%， 期末净资产 2.69亿元，比上期增加 -11.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.34
- 2.41
- -12.18
- 2.69
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.38
- 2.74
- -12.06
- 3.05
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.95
- 3.12
- -23.22
- 3.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.62
- 4.06
- -13.27
- 4.46
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.77
- 4.68
- -14.11
- 5.14
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.80
- 5.45
- -12.72
- 5.85
- 2023-03-31
- 0.02
- 1.99
- 6.24
- -23.96
- 6.86
- 2022-12-31
- 0.30
- 2.17
- 8.21
- -18.57
- 8.95
- 2022-09-30
- 0.05
- 2.49
- 10.08
- -19.47
- 11.27
- 2022-06-30
- 0.03
- 1.78
- 12.52
- -12.23
- 13.99
- 2022-03-31
- 1.11
- 1.32
- 14.26
- -1.48
- 15.56
- 2021-12-31
- 3.41
- 3.88
- 14.48
- -3.18
- 16.10
- 2021-09-30
- 2.71
- 0.71
- 14.95
- 15.49
- 16.58
- 2021-06-30
- 3.62
- 2.06
- 12.95
- 13.68
- 14.30
- 2021-03-31
- 0.95
- 7.80
- 11.39
- -37.56
- 12.35
- 2020-12-31
- 5.18
- 7.56
- 18.24
- -11.55
- 19.53
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.00
- 20.62
- 0.15
- 21.62
- 2020-06-30
- 0.11
- 0.00
- 20.59
- 0.55
- 20.99
- 2020-03-31
- 11.42
- 0.00
- 20.48
- --
- 20.85