- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银中债1-3年农发行债券指数 的基金机构持有 0.95亿份，占总份额的 99.60% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.95
- 99.60
- 0.00
- 0.40
- 0.96
- 2023-12-31
- 9.67
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 9.68
- 2023-06-30
- 17.29
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 17.29
- 2022-12-31
- 16.85
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 16.85
- 2022-06-30
- 6.71
- 99.85
- 0.01
- 0.15
- 6.72
- 2021-12-31
- 30.10
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 30.10
- 2021-06-30
- 14.30
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 14.30
- 2020-12-31
- 19.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.67
- 2020-06-30
- 64.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 64.18
- 2019-12-31
- 81.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 81.74
上银中债1-3年农发行债券指数 报告期末总份额 0.96亿份，比上期增加 -0.07%， 期末净资产 1.02亿元，比上期增加 0.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.96
- -0.07
- 1.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 9.24
- 0.96
- -90.60
- 1.02
- 2024-03-31
- 2.32
- 1.80
- 10.19
- 5.33
- 10.75
- 2023-12-31
- 7.50
- 0.81
- 9.68
- 223.26
- 10.23
- 2023-09-30
- 0.33
- 14.63
- 2.99
- -82.69
- 3.14
- 2023-06-30
- 15.33
- 4.79
- 17.29
- 155.90
- 18.08
- 2023-03-31
- 1.93
- 12.02
- 6.76
- -59.91
- 7.04
- 2022-12-31
- 14.04
- 0.50
- 16.85
- 409.27
- 17.81
- 2022-09-30
- 0.01
- 3.42
- 3.31
- -50.74
- 3.49
- 2022-06-30
- 3.17
- 6.04
- 6.72
- -29.89
- 7.03
- 2022-03-31
- 0.10
- 20.62
- 9.58
- -68.16
- 9.96
- 2021-12-31
- 20.86
- 4.77
- 30.10
- 114.88
- 31.11
- 2021-09-30
- 2.01
- 2.30
- 14.01
- -2.07
- 14.35
- 2021-06-30
- 1.30
- 0.02
- 14.30
- 9.81
- 14.60
- 2021-03-31
- 2.95
- 9.59
- 13.03
- -33.76
- 13.26
- 2020-12-31
- 0.30
- 22.45
- 19.67
- -52.98
- 19.96
- 2020-09-30
- 1.99
- 24.36
- 41.82
- -34.84
- 42.03
- 2020-06-30
- 11.82
- 28.82
- 64.18
- -20.94
- 64.73
- 2020-03-31
- 4.89
- 5.44
- 81.18
- -0.67
- 82.72
- 2019-12-31
- 36.77
- 28.00
- 81.74
- 12.02
- 82.44
- 2019-09-30
- 7.97
- 19.00
- 72.96
- --
- 73.39