- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢淳利债券 的基金机构持有 29.55亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.55
- 2023-12-31
- 29.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.68
- 2023-06-30
- 29.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.41
- 2022-12-31
- 29.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.41
- 2022-06-30
- 29.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.41
- 2021-12-31
- 29.43
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.43
- 2021-06-30
- 0.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- 2020-12-31
- 0.51
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.51
- 2020-06-30
- 0.52
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.52
- 2019-12-31
- 2.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
永赢淳利债券 报告期末总份额 29.54亿份，比上期增加 -0.03%， 期末净资产 33.15亿元，比上期增加 0.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 29.54
- -0.03
- 33.15
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 29.55
- 0.03
- 33.11
- 2024-03-31
- 0.16
- 0.30
- 29.54
- -0.46
- 32.72
- 2023-12-31
- 0.55
- 0.28
- 29.68
- 0.94
- 32.48
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.41
- -0.00
- 31.89
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 29.41
- -0.00
- 31.66
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.41
- 0.00
- 31.33
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.41
- -0.00
- 30.86
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 29.41
- -0.00
- 31.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 29.41
- -0.07
- 30.84
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.43
- -0.00
- 30.52
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 29.43
- -0.00
- 30.41
- 2021-09-30
- 58.81
- 30.01
- 29.43
- 4,647.62
- 29.99
- 2021-06-30
- 49.20
- 49.09
- 0.62
- 21.80
- 0.63
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- -0.00
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- -0.00
- 0.51
- 2020-09-30
- 0.51
- 0.52
- 0.51
- -2.14
- 0.50
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.48
- 0.52
- -48.00
- 0.52
- 2020-03-31
- 0.00
- 1.00
- 1.00
- -50.00
- 1.03
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- --
- 2.02