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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安增瑞政金债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 1.31
  • 98.45
  • 0.02
  • 1.55
  • 1.33
  • 2021-12-31
  • 1.31
  • 98.15
  • 0.02
  • 1.85
  • 1.33
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.88
  • 72.05
  • 0.34
  • 27.95
  • 1.22
  • 2019-12-31
  • 1.75
  • 86.18
  • 0.28
  • 13.82
  • 2.04

国联安增瑞政金债债券C 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 538.75%， 期末净资产 0.09亿元，比上期增加 546.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.08
  • 538.75
  • 0.09
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.01
  • -87.25
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.10
  • 606.56
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.75
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.88
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -1.55
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -12.15
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.31
  • 0.02
  • -98.79
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • -0.16
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.33
  • -0.18
  • 1.39
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.33
  • -0.13
  • 1.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 4.58
  • 1.33
  • -77.46
  • 1.40
  • 2021-09-30
  • 5.88
  • 0.02
  • 5.91
  • 12,288.35
  • 6.57
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -17.00
  • 0.05
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.06
  • -45.17
  • 0.06
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.10
  • -29.67
  • 0.12
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 1.12
  • 0.15
  • -87.79
  • 0.16
  • 2020-06-30
  • 1.41
  • 3.42
  • 1.22
  • -62.23
  • 1.36
  • 2020-03-31
  • 2.36
  • 1.16
  • 3.23
  • 58.63
  • 3.65
  • 2019-12-31
  • 2.08
  • 4.99
  • 2.04
  • -58.80
  • 2.33
  • 2019-09-30
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  • 0.00
  • 4.94
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