- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国联安增瑞政策性金融债纯债A 的基金机构持有 5.33亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 5.33
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 5.33
- 2023-06-30
- 5.79
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 5.79
- 2022-12-31
- 10.82
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 10.83
- 2022-06-30
- 11.13
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 11.13
- 2021-12-31
- 32.44
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 32.45
- 2021-06-30
- 13.50
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 13.51
- 2020-12-31
- 31.74
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 31.76
- 2020-06-30
- 43.55
- 99.92
- 0.04
- 0.08
- 43.59
- 2019-12-31
- 17.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 17.30
国联安增瑞政策性金融债纯债A 报告期末总份额 4.65亿份，比上期增加 -12.75%， 期末净资产 4.98亿元，比上期增加 -11.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.75
- 1.43
- 4.65
- -12.75
- 4.98
- 2023-12-31
- 1.43
- 1.04
- 5.33
- 7.78
- 5.64
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.94
- 4.95
- -14.58
- 5.25
- 2023-06-30
- 0.94
- 0.00
- 5.79
- 19.31
- 6.18
- 2023-03-31
- 0.95
- 6.92
- 4.85
- -55.18
- 5.12
- 2022-12-31
- 2.91
- 2.27
- 10.83
- 6.36
- 11.37
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.96
- 10.18
- -8.59
- 10.66
- 2022-06-30
- 1.00
- 1.00
- 11.13
- 0.01
- 11.52
- 2022-03-31
- 2.88
- 24.19
- 11.13
- -65.69
- 11.65
- 2021-12-31
- 23.80
- 5.84
- 32.45
- 123.91
- 33.74
- 2021-09-30
- 0.99
- 0.00
- 14.49
- 7.29
- 15.26
- 2021-06-30
- 13.50
- 5.83
- 13.51
- 131.54
- 14.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 25.92
- 5.83
- -81.63
- 6.04
- 2020-12-31
- 5.35
- 8.22
- 31.76
- -8.27
- 32.78
- 2020-09-30
- 0.01
- 8.97
- 34.62
- -20.57
- 35.21
- 2020-06-30
- 16.08
- 2.52
- 43.59
- 45.15
- 44.65
- 2020-03-31
- 18.82
- 6.09
- 30.03
- 73.60
- 31.18
- 2019-12-31
- 5.42
- 0.99
- 17.30
- 34.36
- 17.65
- 2019-09-30
- 7.89
- 3.98
- 12.87
- --
- 13.10